東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(020946)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0274
- 成立日期：2024-06-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.2019億
- 最近資產(chǎn)：6.20億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一季東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一季,東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A(020946)基金累計(jì)收益率1.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0276 |
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| 2025-05-21 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-20 |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-19 |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-04-16 |
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1.0178 |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0168 |
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1.0132 |
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| 2025-03-14 |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0133 |
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| 2025-03-13 |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0126 |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0126 |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0118 |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0125 |
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| 2025-03-06 |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0135 |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0130 |
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| 2025-02-26 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0135 |
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| 2025-02-25 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0132 |
1.0131 |
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| 2025-02-24 |
020946 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0131 |
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1.0134 |
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-0.03% |
