長江90天持有期債券A基金凈值查詢(020937)
今天最新凈值
1.0408
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0408
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1047億
- 最近資產(chǎn)：1.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：漆志偉 王林希
近一月,長江90天持有期債券A(020937)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0402 |
1.0402 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0402 |
1.0402 |
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1.0404 |
-0.0002 |
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| 2025-05-15 |
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長江90天持有期債券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
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1.0405 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0000 |
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| 2025-05-13 |
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長江90天持有期債券A |
1.0405 |
1.0405 |
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1.0401 |
0.0004 |
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| 2025-05-12 |
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長江90天持有期債券A |
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1.0401 |
1.0409 |
1.0409 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0404 |
1.0404 |
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0.05% |
| 2025-05-08 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0404 |
1.0404 |
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1.0399 |
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0.05% |
| 2025-05-07 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0390 |
1.0390 |
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1.0386 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020937 |
長江90天持有期債券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02% |
