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長江90天持有期債券A基金凈值查詢(020937)

今天最新凈值 1.0407 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0407
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1047億
  • 最近資產：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經理：漆志偉 王林希
近一季長江90天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長江90天持有期債券A(020937)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020937 長江90天持有期債券A 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-05-21 020937 長江90天持有期債券A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-05-20 020937 長江90天持有期債券A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-05-19 020937 長江90天持有期債券A 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04%
2025-05-16 020937 長江90天持有期債券A 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020937 長江90天持有期債券A 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020937 長江90天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2025-05-13 020937 長江90天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2025-05-12 020937 長江90天持有期債券A 1.0401 1.0401 1.0409 1.0409 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020937 長江90天持有期債券A 1.0409 1.0409 1.0404 1.0404 0.0005 0.05%
2025-05-08 020937 長江90天持有期債券A 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
2025-05-07 020937 長江90天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0402 1.0402 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020937 長江90天持有期債券A 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2025-04-30 020937 長江90天持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2025-04-29 020937 長江90天持有期債券A 1.0397 1.0397 1.0390 1.0390 0.0007 0.07%
2025-04-28 020937 長江90天持有期債券A 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-04-25 020937 長江90天持有期債券A 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-04-24 020937 長江90天持有期債券A 1.0386 1.0386 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020937 長江90天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0392 1.0392 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020937 長江90天持有期債券A 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2025-04-21 020937 長江90天持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0392 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020937 長江90天持有期債券A 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-04-17 020937 長江90天持有期債券A 1.0392 1.0392 1.0393 1.0393 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020937 長江90天持有期債券A 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2025-04-15 020937 長江90天持有期債券A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-04-14 020937 長江90天持有期債券A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2025-04-11 020937 長江90天持有期債券A 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020937 長江90天持有期債券A 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-04-09 020937 長江90天持有期債券A 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-04-08 020937 長江90天持有期債券A 1.0390 1.0390 1.0399 1.0399 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 020937 長江90天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0362 1.0362 0.0037 0.36%
2025-04-03 020937 長江90天持有期債券A 1.0362 1.0362 1.0328 1.0328 0.0034 0.33%
2025-04-02 020937 長江90天持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0317 1.0317 0.0011 0.11%
2025-04-01 020937 長江90天持有期債券A 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020937 長江90天持有期債券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-03-28 020937 長江90天持有期債券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-03-27 020937 長江90天持有期債券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-03-26 020937 長江90天持有期債券A 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2025-03-25 020937 長江90天持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0302 1.0302 0.0009 0.09%
2025-03-24 020937 長江90天持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-03-21 020937 長江90天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04%
2025-03-20 020937 長江90天持有期債券A 1.0294 1.0294 1.0278 1.0278 0.0016 0.16%
2025-03-19 020937 長江90天持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0272 1.0272 0.0006 0.06%
2025-03-18 020937 長江90天持有期債券A 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2025-03-17 020937 長江90天持有期債券A 1.0268 1.0268 1.0281 1.0281 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 020937 長江90天持有期債券A 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2025-03-13 020937 長江90天持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-03-12 020937 長江90天持有期債券A 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2025-03-11 020937 長江90天持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0279 1.0279 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 020937 長江90天持有期債券A 1.0279 1.0279 1.0282 1.0282 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020937 長江90天持有期債券A 1.0282 1.0282 1.0298 1.0298 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 020937 長江90天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0303 1.0303 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 020937 長江90天持有期債券A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-03-04 020937 長江90天持有期債券A 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-03-03 020937 長江90天持有期債券A 1.0303 1.0303 1.0297 1.0297 0.0006 0.06%
2025-02-28 020937 長江90天持有期債券A 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2025-02-27 020937 長江90天持有期債券A 1.0294 1.0294 1.0299 1.0299 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020937 長江90天持有期債券A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-02-25 020937 長江90天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-02-24 020937 長江90天持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0304 1.0304 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%