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太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(020924)

今天最新凈值 1.0143 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0203
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0031億
  • 最近資產(chǎn)：37.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙巖
近一周太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債(020924)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 1.0145 1.0205 1.0143 1.0203 0.0002 0.02%
2025-05-20 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 1.0143 1.0203 1.0145 1.0205 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 1.0145 1.0205 1.0140 1.0200 0.0005 0.05%
2025-05-16 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 1.0140 1.0200 1.0142 1.0202 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 1.0142 1.0202 1.0153 1.0213 -0.0011 -0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%