太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(020924)
今天最新凈值
1.0145
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0205
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：37.0031億
- 最近資產(chǎn)：37.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙巖
近一月太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢
近一月,太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債(020924)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0148 |
1.0208 |
1.0145 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0145 |
1.0205 |
1.0145 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0145 |
1.0205 |
1.0143 |
1.0203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0143 |
1.0203 |
1.0145 |
1.0205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0145 |
1.0205 |
1.0140 |
1.0200 |
0.0005 |
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| 2025-05-16 |
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太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0140 |
1.0200 |
1.0142 |
1.0202 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0142 |
1.0202 |
1.0153 |
1.0213 |
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-0.11% |
| 2025-05-14 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
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1.0213 |
1.0162 |
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-0.09% |
| 2025-05-13 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0162 |
1.0222 |
1.0153 |
1.0213 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0153 |
1.0213 |
1.0165 |
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-0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
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1.0225 |
1.0166 |
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| 2025-05-08 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0166 |
1.0226 |
1.0148 |
1.0208 |
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0.18% |
| 2025-05-07 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0148 |
1.0208 |
1.0143 |
1.0203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0143 |
1.0203 |
1.0146 |
1.0206 |
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-0.03% |
| 2025-04-30 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0146 |
1.0206 |
1.0137 |
1.0197 |
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| 2025-04-29 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0137 |
1.0197 |
1.0127 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0127 |
1.0187 |
1.0125 |
1.0185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0125 |
1.0185 |
1.0124 |
1.0184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020924 |
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0124 |
1.0184 |
1.0125 |
1.0185 |
-0.0001 |
-0.01% |
