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太平恒發(fā)三個(gè)月定開債基金凈值查詢(020924)

今天最新凈值 1.0145 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0205
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0031億
  • 最近資產(chǎn)：37.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙巖
近一季太平恒發(fā)三個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平恒發(fā)三個(gè)月定開債(020924)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0148 1.0208 1.0145 1.0205 0.0003 0.03%
2025-05-22 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0145 1.0205 1.0145 1.0205 0.0000 0.00%
2025-05-21 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0145 1.0205 1.0143 1.0203 0.0002 0.02%
2025-05-20 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0143 1.0203 1.0145 1.0205 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0145 1.0205 1.0140 1.0200 0.0005 0.05%
2025-05-16 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0140 1.0200 1.0142 1.0202 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0142 1.0202 1.0153 1.0213 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0153 1.0213 1.0162 1.0222 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0162 1.0222 1.0153 1.0213 0.0009 0.09%
2025-05-12 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0153 1.0213 1.0165 1.0225 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0165 1.0225 1.0166 1.0226 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0166 1.0226 1.0148 1.0208 0.0018 0.18%
2025-05-07 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0148 1.0208 1.0143 1.0203 0.0005 0.05%
2025-05-06 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0143 1.0203 1.0146 1.0206 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0146 1.0206 1.0137 1.0197 0.0009 0.09%
2025-04-29 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0137 1.0197 1.0127 1.0187 0.0010 0.10%
2025-04-28 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0127 1.0187 1.0125 1.0185 0.0002 0.02%
2025-04-25 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0125 1.0185 1.0124 1.0184 0.0001 0.01%
2025-04-24 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0124 1.0184 1.0125 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0125 1.0185 1.0131 1.0191 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0131 1.0191 1.0126 1.0186 0.0005 0.05%
2025-04-21 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0126 1.0186 1.0133 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0133 1.0193 1.0133 1.0193 0.0000 0.00%
2025-04-17 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0133 1.0193 1.0137 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0137 1.0197 1.0134 1.0194 0.0003 0.03%
2025-04-15 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0134 1.0194 1.0136 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0136 1.0196 1.0138 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0138 1.0198 1.0134 1.0194 0.0004 0.04%
2025-04-10 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0134 1.0194 1.0125 1.0185 0.0009 0.09%
2025-04-09 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0125 1.0185 1.0120 1.0180 0.0005 0.05%
2025-04-08 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0120 1.0180 1.0138 1.0198 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0138 1.0198 1.0121 1.0181 0.0017 0.17%
2025-04-03 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0121 1.0181 1.0094 1.0154 0.0027 0.27%
2025-04-02 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0094 1.0154 1.0086 1.0146 0.0008 0.08%
2025-04-01 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0086 1.0146 1.0090 1.0150 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0090 1.0150 1.0090 1.0150 0.0000 0.00%
2025-03-28 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0090 1.0150 1.0088 1.0148 0.0002 0.02%
2025-03-27 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0088 1.0148 1.0087 1.0147 0.0001 0.01%
2025-03-26 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0087 1.0147 1.0083 1.0143 0.0004 0.04%
2025-03-25 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0083 1.0143 1.0082 1.0142 0.0001 0.01%
2025-03-24 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0082 1.0142 1.0080 1.0140 0.0002 0.02%
2025-03-21 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0080 1.0140 1.0086 1.0146 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0086 1.0146 1.0125 1.0135 0.0011 0.11%
2025-03-19 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0125 1.0135 1.0122 1.0132 0.0003 0.03%
2025-03-18 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0122 1.0132 1.0118 1.0128 0.0004 0.04%
2025-03-17 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0118 1.0128 1.0131 1.0141 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0131 1.0141 1.0124 1.0134 0.0007 0.07%
2025-03-13 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0124 1.0134 1.0120 1.0130 0.0004 0.04%
2025-03-12 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0120 1.0130 1.0101 1.0111 0.0019 0.19%
2025-03-11 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0101 1.0111 1.0116 1.0126 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0116 1.0126 1.0115 1.0125 0.0001 0.01%
2025-03-07 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0115 1.0125 1.0130 1.0140 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0130 1.0140 1.0138 1.0148 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0138 1.0148 1.0138 1.0148 0.0000 0.00%
2025-03-04 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0138 1.0148 1.0139 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0139 1.0149 1.0126 1.0136 0.0013 0.13%
2025-02-28 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0126 1.0136 1.0120 1.0130 0.0006 0.06%
2025-02-27 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0120 1.0130 1.0128 1.0138 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0128 1.0138 1.0126 1.0136 0.0002 0.02%
2025-02-25 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0126 1.0136 1.0122 1.0132 0.0004 0.04%
2025-02-24 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 1.0122 1.0132 1.0132 1.0142 -0.0010 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%