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銀華月月鑫30天持有期債券C基金凈值查詢(020912)

今天最新凈值 1.0321 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0321
  • 成立日期：2024-06-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7238億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：魏昕宇
近一年銀華月月鑫30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華月月鑫30天持有期債券C(020912)基金累計(jì)收益率3.2%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-05-20 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-05-19 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-05-16 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-05-14 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-05-13 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-05-12 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-05-09 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-05-08 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0313 1.0313 0.0005 0.05%
2025-05-07 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0309 1.0309 0.0004 0.04%
2025-05-06 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-04-30 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-04-29 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-04-28 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-04-25 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-04-24 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0306 1.0306 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-04-22 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-04-21 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-04-18 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-04-17 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-04-15 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-04-10 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-04-09 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-04-08 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0317 1.0317 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0242 1.0242 0.0075 0.73%
2025-04-03 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0242 1.0242 1.0237 1.0237 0.0005 0.05%
2025-04-02 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-04-01 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-03-28 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-03-27 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-03-26 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-03-25 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-03-24 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2025-03-21 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-03-20 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-03-19 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-03-18 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-03-17 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-03-14 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-03-13 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-03-12 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-03-11 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-03-10 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-03-07 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-03-06 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-03-05 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-03-04 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-03-03 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-02-28 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-02-27 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-02-26 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-02-25 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-02-24 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-02-21 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-02-20 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0224 1.0224 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2025-02-18 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-02-17 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
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2025-02-11 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-02-07 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
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2025-02-05 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
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2025-01-22 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-01-14 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-01-10 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0219 1.0219 1.0221 1.0221 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0224 1.0224 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-01-07 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
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2025-01-02 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0212 1.0212 0.0009 0.09%
2024-12-31 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2024-12-26 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-12-25 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0194 1.0194 0.0008 0.08%
2024-12-20 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0189 1.0189 0.0005 0.05%
2024-12-19 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0189 1.0189 1.0193 1.0193 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0193 1.0193 1.0200 1.0200 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0203 1.0203 1.0191 1.0191 0.0012 0.12%
2024-12-13 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0163 1.0163 0.0028 0.28%
2024-12-12 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-12-11 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-12-10 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0152 1.0152 0.0009 0.09%
2024-12-09 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2024-12-06 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-12-05 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-12-04 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0142 1.0142 0.0007 0.07%
2024-12-03 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-12-02 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0142 1.0142 1.0128 1.0128 0.0014 0.14%
2024-11-29 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0120 1.0120 0.0008 0.08%
2024-11-28 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2024-11-27 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-11-26 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-11-25 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-11-22 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-11-21 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-11-20 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-11-19 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-11-18 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2024-11-14 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-11-13 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2024-11-11 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2024-11-08 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-11-07 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05%
2024-11-06 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2024-11-04 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2024-11-01 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2024-10-31 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2024-10-30 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-10-29 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-10-28 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2024-10-25 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-10-24 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-10-23 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-10-18 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-10-17 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-10-16 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-10-15 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-10-14 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-10-11 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2024-10-10 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0079 1.0079 0.0007 0.07%
2024-10-09 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0084 1.0084 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2024-09-25 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06%
2024-09-24 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2024-09-23 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2024-09-20 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2024-09-19 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2024-09-13 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2024-09-12 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-09-11 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2024-09-10 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2024-09-09 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-09-06 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2024-09-05 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2024-09-04 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2024-09-03 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2024-09-02 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-08-30 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-08-29 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-08-28 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-08-27 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-08-22 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2024-08-21 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2024-08-19 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-08-16 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-08-15 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2024-08-14 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2024-08-13 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2024-08-12 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0063 1.0063 1.0069 1.0069 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0076 1.0076 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2024-08-06 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-08-02 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2024-07-31 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-07-30 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-07-29 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-07-26 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-07-25 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2024-07-24 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-07-23 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2024-07-22 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-07-19 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-07-18 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-07-17 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-07-16 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-07-15 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-07-12 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2024-07-11 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-07-10 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-07-09 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-07-08 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-07-05 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2024-07-04 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0043 1.0043 -0.0012 -0.12%
2024-06-30 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-06-28 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0020 1.0020 0.0022 0.22%
2024-06-21 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0005 1.0005 0.0015 0.15%
2024-06-14 020912 銀華月月鑫30天持有期債券C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%