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中航瑞尚利率債C基金凈值查詢(020908)

今天最新凈值 1.0345 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0345
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9851億
  • 最近資產(chǎn)：11.14億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩
近一年中航瑞尚利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中航瑞尚利率債C(020908)基金累計(jì)收益率3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 020908 中航瑞尚利率債C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020908 中航瑞尚利率債C 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
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2025-05-14 020908 中航瑞尚利率債C 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 020908 中航瑞尚利率債C 1.0358 1.0358 1.0352 1.0352 0.0006 0.06%
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2025-04-16 020908 中航瑞尚利率債C 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
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2024-11-22 020908 中航瑞尚利率債C 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
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2024-05-27 020908 中航瑞尚利率債C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-05-24 020908 中航瑞尚利率債C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-05-23 020908 中航瑞尚利率債C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%