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易方達安豐六個月持有債券A基金凈值查詢(020891)

今天最新凈值 1.0320 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0320
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1702億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：藏海濤
近一月易方達安豐六個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達安豐六個月持有債券A(020891)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-05-20 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-05-19 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-05-16 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-05-14 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-05-13 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-05-12 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-05-09 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-05-08 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-05-07 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-05-06 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-04-30 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-04-29 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-04-28 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-04-25 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-24 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-23 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%