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易方達安豐六個月持有債券A基金凈值查詢(020891)

今天最新凈值 1.0320 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0320
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1702億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：藏海濤
近一年易方達安豐六個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達安豐六個月持有債券A(020891)基金累計收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-05-20 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-05-19 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-05-16 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-05-14 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2025-05-13 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-05-12 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-05-09 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-05-08 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-05-07 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-05-06 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-04-30 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-04-29 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-04-28 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-04-25 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-24 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-23 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-04-22 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-04-21 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-04-18 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-04-17 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-16 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-15 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-04-14 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-04-11 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-04-10 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-04-09 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-04-08 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0295 1.0295 1.0279 1.0279 0.0016 0.16%
2025-04-07 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0279 1.0279 1.0198 1.0198 0.0081 0.79%
2025-04-03 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2025-04-02 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-01 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-31 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-28 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-03-27 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-03-26 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-03-25 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-03-24 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-03-21 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-20 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-03-19 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-18 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-17 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-03-14 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-03-13 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-03-12 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-03-11 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-03-07 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-03-05 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-03-04 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-03-03 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2025-02-28 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-02-27 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-02-26 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-02-25 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-02-24 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-02-21 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-02-18 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0184 1.0184 1.0188 1.0188 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-02-11 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-02-10 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-02-06 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2025-02-05 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2025-01-27 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2025-01-22 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-01-14 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-01-13 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-01-09 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-01-03 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0189 1.0189 1.0183 1.0183 0.0006 0.06%
2025-01-02 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2024-12-31 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2024-12-26 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-12-25 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2024-12-23 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2024-12-20 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2024-12-19 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-12-18 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2024-12-13 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0164 1.0164 1.0160 1.0160 0.0004 0.04%
2024-12-12 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2024-12-11 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-12-10 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2024-12-09 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2024-12-06 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-12-05 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2024-12-04 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-12-03 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-12-02 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0141 1.0141 1.0132 1.0132 0.0009 0.09%
2024-11-29 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-11-28 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-11-27 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2024-11-26 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-11-25 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2024-11-22 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-11-21 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-11-20 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-11-19 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-11-18 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-11-15 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2024-11-14 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-11-13 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-11-12 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2024-11-11 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2024-11-08 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-11-07 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2024-11-06 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2024-11-05 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2024-11-04 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0099 1.0099 1.0096 1.0096 0.0003 0.03%
2024-11-01 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2024-10-31 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-10-30 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0092 1.0092 1.0095 1.0095 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-10-25 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0095 1.0095 1.0097 1.0097 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0098 1.0098 1.0102 1.0102 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0102 1.0102 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2024-10-18 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2024-10-17 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2024-10-16 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2024-10-15 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0091 1.0091 1.0085 1.0085 0.0006 0.06%
2024-10-14 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0085 1.0085 1.0066 1.0066 0.0019 0.19%
2024-10-11 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2024-10-10 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0063 1.0063 1.0088 1.0088 -0.0025 -0.25%
2024-10-08 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0088 1.0088 1.0094 1.0094 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0094 1.0094 1.0111 1.0111 -0.0017 -0.17%
2024-09-27 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0111 1.0111 1.0117 1.0117 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-09-25 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-09-24 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2024-09-23 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-09-20 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2024-09-13 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-09-12 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-09-11 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-09-06 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-09-05 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2024-09-04 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-09-03 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-09-02 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
2024-08-30 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2024-08-29 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2024-08-28 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0101 1.0101 1.0108 1.0108 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2024-08-16 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-08-15 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-08-14 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2024-08-13 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-08-12 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0106 1.0106 1.0113 1.0113 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-08-06 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2024-08-02 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-07-31 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2024-07-30 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2024-07-29 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.04%
2024-07-26 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2024-07-25 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2024-07-24 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-07-23 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-07-22 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2024-07-19 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-07-18 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2024-07-17 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2024-07-16 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-07-15 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2024-07-12 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2024-07-11 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2024-07-10 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-07-05 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2024-06-30 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-06-28 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0067 1.0067 1.0060 1.0060 0.0007 0.07%
2024-06-21 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2024-06-14 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0055 1.0055 1.0048 1.0048 0.0007 0.07%
2024-06-07 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0048 1.0048 1.0034 1.0034 0.0014 0.14%
2024-05-31 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07%
2024-05-24 020891 易方達安豐六個月持有債券A 1.0027 1.0027 1.0019 1.0019 0.0008 0.08%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%