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銀華添潤定期開放債券D基金凈值查詢(020890)

今天最新凈值 1.0221 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0541
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0448億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邊慧
近一月銀華添潤定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華添潤定期開放債券D(020890)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0222 1.0542 1.0221 1.0541 0.0001 0.01%
2025-05-21 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0221 1.0541 1.0219 1.0539 0.0002 0.02%
2025-05-20 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0219 1.0539 1.0217 1.0537 0.0002 0.02%
2025-05-19 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0217 1.0537 1.0217 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-16 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0217 1.0537 1.0221 1.0541 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0221 1.0541 1.0219 1.0539 0.0002 0.02%
2025-05-14 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0219 1.0539 1.0219 1.0539 0.0000 0.00%
2025-05-13 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0219 1.0539 1.0214 1.0534 0.0005 0.05%
2025-05-12 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0214 1.0534 1.0217 1.0537 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0217 1.0537 1.0210 1.0530 0.0007 0.07%
2025-05-08 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0210 1.0530 1.0202 1.0522 0.0008 0.08%
2025-05-07 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0202 1.0522 1.0202 1.0522 0.0000 0.00%
2025-05-06 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0202 1.0522 1.0203 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0203 1.0523 1.0202 1.0522 0.0001 0.01%
2025-04-29 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0202 1.0522 1.0198 1.0518 0.0004 0.04%
2025-04-28 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0198 1.0518 1.0197 1.0517 0.0001 0.01%
2025-04-25 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0197 1.0517 1.0193 1.0513 0.0004 0.04%
2025-04-24 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0193 1.0513 1.0191 1.0511 0.0002 0.02%
2025-04-23 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0191 1.0511 1.0195 1.0515 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%