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銀華添潤定期開放債券D基金凈值查詢(020890)

今天最新凈值 1.0222 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0542
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0448億
  • 最近資產：10.08億
  • 基金公司：
  • 基金經理：邊慧
今年以來銀華添潤定期開放債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華添潤定期開放債券D(020890)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0224 1.0544 1.0222 1.0542 0.0002 0.02%
2025-05-22 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0222 1.0542 1.0221 1.0541 0.0001 0.01%
2025-05-21 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0221 1.0541 1.0219 1.0539 0.0002 0.02%
2025-05-20 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0219 1.0539 1.0217 1.0537 0.0002 0.02%
2025-05-19 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0217 1.0537 1.0217 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-16 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0217 1.0537 1.0221 1.0541 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0221 1.0541 1.0219 1.0539 0.0002 0.02%
2025-05-14 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0219 1.0539 1.0219 1.0539 0.0000 0.00%
2025-05-13 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0219 1.0539 1.0214 1.0534 0.0005 0.05%
2025-05-12 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0214 1.0534 1.0217 1.0537 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0217 1.0537 1.0210 1.0530 0.0007 0.07%
2025-05-08 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0210 1.0530 1.0202 1.0522 0.0008 0.08%
2025-05-07 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0202 1.0522 1.0202 1.0522 0.0000 0.00%
2025-05-06 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0202 1.0522 1.0203 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0203 1.0523 1.0202 1.0522 0.0001 0.01%
2025-04-29 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0202 1.0522 1.0198 1.0518 0.0004 0.04%
2025-04-28 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0198 1.0518 1.0197 1.0517 0.0001 0.01%
2025-04-25 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0197 1.0517 1.0193 1.0513 0.0004 0.04%
2025-04-24 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0193 1.0513 1.0191 1.0511 0.0002 0.02%
2025-04-23 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0191 1.0511 1.0195 1.0515 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0195 1.0515 1.0193 1.0513 0.0002 0.02%
2025-04-21 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0193 1.0513 1.0190 1.0510 0.0003 0.03%
2025-04-18 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0190 1.0510 1.0190 1.0510 0.0000 0.00%
2025-04-17 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0190 1.0510 1.0190 1.0510 0.0000 0.00%
2025-04-16 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0190 1.0510 1.0185 1.0505 0.0005 0.05%
2025-04-15 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0185 1.0505 1.0181 1.0501 0.0004 0.04%
2025-04-14 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0181 1.0501 1.0173 1.0493 0.0008 0.08%
2025-04-11 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0173 1.0493 1.0164 1.0484 0.0009 0.09%
2025-04-10 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0164 1.0484 1.0164 1.0484 0.0000 0.00%
2025-04-09 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0164 1.0484 1.0166 1.0486 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0166 1.0486 1.0179 1.0499 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0179 1.0499 1.0161 1.0481 0.0018 0.18%
2025-04-03 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0161 1.0481 1.0140 1.0460 0.0021 0.21%
2025-04-02 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0140 1.0460 1.0133 1.0453 0.0007 0.07%
2025-04-01 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0133 1.0453 1.0132 1.0452 0.0001 0.01%
2025-03-31 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0132 1.0452 1.0130 1.0450 0.0002 0.02%
2025-03-28 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0130 1.0450 1.0128 1.0448 0.0002 0.02%
2025-03-27 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0128 1.0448 1.0128 1.0448 0.0000 0.00%
2025-03-26 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0128 1.0448 1.0125 1.0445 0.0003 0.03%
2025-03-25 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0125 1.0445 1.0120 1.0440 0.0005 0.05%
2025-03-24 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0120 1.0440 1.0118 1.0438 0.0002 0.02%
2025-03-21 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0118 1.0438 1.0115 1.0435 0.0003 0.03%
2025-03-20 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0115 1.0435 1.0101 1.0421 0.0014 0.14%
2025-03-19 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0101 1.0421 1.0096 1.0416 0.0005 0.05%
2025-03-18 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0096 1.0416 1.0092 1.0412 0.0004 0.04%
2025-03-17 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0092 1.0412 1.0103 1.0423 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0103 1.0423 1.0094 1.0414 0.0009 0.09%
2025-03-13 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0094 1.0414 1.0089 1.0409 0.0005 0.05%
2025-03-12 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0089 1.0409 1.0082 1.0402 0.0007 0.07%
2025-03-11 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0082 1.0402 1.0096 1.0416 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0096 1.0416 1.0101 1.0421 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0101 1.0421 1.0118 1.0438 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0118 1.0438 1.0126 1.0446 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0126 1.0446 1.0125 1.0445 0.0001 0.01%
2025-03-04 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0125 1.0445 1.0123 1.0443 0.0002 0.02%
2025-03-03 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0123 1.0443 1.0116 1.0436 0.0007 0.07%
2025-02-28 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0116 1.0436 1.0116 1.0436 0.0000 0.00%
2025-02-27 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0116 1.0436 1.0123 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0123 1.0443 1.0123 1.0443 0.0000 0.00%
2025-02-25 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0123 1.0443 1.0125 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0125 1.0445 1.0142 1.0462 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0142 1.0462 1.0156 1.0476 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0156 1.0476 1.0166 1.0486 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0166 1.0486 1.0164 1.0484 0.0002 0.02%
2025-02-18 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0164 1.0484 1.0174 1.0494 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0174 1.0494 1.0183 1.0503 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0183 1.0503 1.0191 1.0511 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0191 1.0511 1.0193 1.0513 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0193 1.0513 1.0195 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0195 1.0515 1.0197 1.0517 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0197 1.0517 1.0202 1.0522 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0202 1.0522 1.0200 1.0520 0.0002 0.02%
2025-02-06 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0200 1.0520 1.0193 1.0513 0.0007 0.07%
2025-02-05 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0193 1.0513 1.0191 1.0511 0.0002 0.02%
2025-01-27 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0191 1.0511 1.0181 1.0501 0.0010 0.10%
2025-01-22 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0186 1.0506 1.0185 1.0505 0.0001 0.01%
2025-01-14 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0198 1.0518 1.0195 1.0515 0.0003 0.03%
2025-01-13 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0195 1.0515 1.0205 1.0525 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0205 1.0525 1.0207 1.0527 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0207 1.0527 1.0215 1.0535 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0215 1.0535 1.0217 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0217 1.0537 1.0224 1.0544 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0224 1.0544 1.0222 1.0542 0.0002 0.02%
2025-01-03 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0222 1.0542 1.0215 1.0535 0.0007 0.07%
2025-01-02 020890 銀華添潤定期開放債券D 1.0215 1.0535 1.0200 1.0520 0.0015 0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%