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銀華添潤定期開放債券D(020890)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0222 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0542
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0448億
  • 最近資產：10.08億
  • 基金公司：
  • 基金經理：邊慧
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-20 每份派現金0.0080元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派現金0.0240元