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交銀中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020887)

今天最新凈值 1.0314 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0314
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.9250億
  • 最近資產(chǎn)：52.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：季參平 張順晨 蘇建文
近一年交銀中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀中債0-3年政金債指數(shù)C(020887)基金累計(jì)收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-05-22 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-05-21 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-05-16 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0313 1.0313 1.0318 1.0318 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2025-05-12 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-05-08 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0323 1.0323 1.0312 1.0312 0.0011 0.11%
2025-05-07 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-05-06 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2025-04-29 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0306 1.0306 1.0298 1.0298 0.0008 0.08%
2025-04-28 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-25 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-04-24 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-21 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-04-17 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0301 1.0301 1.0308 1.0308 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0308 1.0308 1.0316 1.0316 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-04-11 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2025-04-10 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-04-09 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-04-08 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0306 1.0306 1.0322 1.0322 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0322 1.0322 1.0304 1.0304 0.0018 0.17%
2025-04-03 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0304 1.0304 1.0280 1.0280 0.0024 0.23%
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2025-04-01 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0275 1.0275 1.0272 1.0272 0.0003 0.03%
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2025-03-26 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2025-03-25 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-03-24 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-03-21 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0257 1.0257 0.0010 0.10%
2025-03-19 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-03-18 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2025-03-17 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0253 1.0253 1.0264 1.0264 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0264 1.0264 1.0259 1.0259 0.0005 0.05%
2025-03-13 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2025-03-12 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0257 1.0257 1.0249 1.0249 0.0008 0.08%
2025-03-11 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0249 1.0249 1.0261 1.0261 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0264 1.0264 1.0283 1.0283 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0295 1.0295 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2025-03-04 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0282 1.0282 0.0013 0.13%
2025-02-28 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-02-27 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0273 1.0273 1.0284 1.0284 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-02-25 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0275 1.0275 0.0008 0.08%
2025-02-24 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0275 1.0275 1.0289 1.0289 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0289 1.0289 1.0302 1.0302 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0302 1.0302 1.0315 1.0315 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2025-02-18 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0308 1.0308 1.0314 1.0314 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0325 1.0325 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0325 1.0325 1.0337 1.0337 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0337 1.0337 1.0339 1.0339 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-02-10 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0339 1.0339 1.0351 1.0351 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0354 1.0354 1.0347 1.0347 0.0007 0.07%
2025-02-05 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0347 1.0347 1.0340 1.0340 0.0007 0.07%
2025-01-27 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.15%
2025-01-22 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0331 1.0331 1.0333 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0335 1.0335 1.0322 1.0322 0.0013 0.13%
2025-01-13 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0322 1.0322 1.0313 1.0313 0.0009 0.09%
2025-01-10 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2025-01-09 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0310 1.0310 1.0322 1.0322 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0322 1.0322 1.0326 1.0326 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0326 1.0326 1.0336 1.0336 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-01-03 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-01-02 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0332 1.0332 1.0319 1.0319 0.0013 0.13%
2024-12-31 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0319 1.0319 1.0312 1.0312 0.0007 0.07%
2024-12-26 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0304 1.0304 1.0295 1.0295 0.0009 0.09%
2024-12-25 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0302 1.0302 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0302 1.0302 1.0308 1.0308 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2024-12-20 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0302 1.0302 1.0284 1.0284 0.0018 0.18%
2024-12-19 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2024-12-18 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0286 1.0286 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0286 1.0286 1.0272 1.0272 0.0014 0.14%
2024-12-13 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0272 1.0272 1.0255 1.0255 0.0017 0.17%
2024-12-12 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0255 1.0255 1.0248 1.0248 0.0007 0.07%
2024-12-11 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0248 1.0248 1.0242 1.0242 0.0006 0.06%
2024-12-10 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0242 1.0242 1.0223 1.0223 0.0019 0.19%
2024-12-09 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0223 1.0223 1.0214 1.0214 0.0009 0.09%
2024-12-06 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2024-12-04 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0215 1.0215 1.0207 1.0207 0.0008 0.08%
2024-12-03 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0191 1.0191 0.0017 0.17%
2024-11-29 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0191 1.0191 1.0182 1.0182 0.0009 0.09%
2024-11-28 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0182 1.0182 1.0175 1.0175 0.0007 0.07%
2024-11-27 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-11-26 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2024-11-22 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-11-21 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2024-11-20 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-11-19 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2024-11-18 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-11-14 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-11-13 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2024-11-11 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2024-11-08 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-11-07 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06%
2024-11-06 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2024-11-04 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2024-11-01 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2024-10-31 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-10-30 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2024-10-29 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-10-28 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-10-24 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-10-23 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0143 1.0143 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0143 1.0143 1.0149 1.0149 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-10-18 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0149 1.0149 1.0154 1.0154 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0145 1.0145 0.0009 0.09%
2024-10-16 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2024-10-14 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0146 1.0146 1.0140 1.0140 0.0006 0.06%
2024-10-11 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0134 1.0134 0.0006 0.06%
2024-10-10 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0134 1.0134 1.0117 1.0117 0.0017 0.17%
2024-10-09 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-10-08 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0117 1.0117 1.0130 1.0130 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0130 1.0130 1.0135 1.0135 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0151 1.0151 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0151 1.0151 1.0136 1.0136 0.0015 0.15%
2024-09-24 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0136 1.0136 1.0140 1.0140 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-09-20 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2024-09-19 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0138 1.0138 1.0133 1.0133 0.0005 0.05%
2024-09-13 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2024-09-12 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2024-09-11 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2024-09-10 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-09-09 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2024-09-06 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-09-05 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-09-04 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-09-03 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2024-09-02 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0101 1.0101 0.0009 0.09%
2024-08-30 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-08-29 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2024-08-28 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2024-08-27 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0097 1.0097 1.0101 1.0101 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2024-08-23 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0096 1.0096 0.0005 0.05%
2024-08-22 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2024-08-21 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-08-19 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2024-08-16 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0097 1.0097 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-08-13 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0086 1.0086 0.0007 0.07%
2024-08-12 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0086 1.0086 1.0101 1.0101 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0101 1.0101 1.0109 1.0109 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0118 1.0118 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2024-08-06 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-08-02 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2024-07-31 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2024-07-30 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2024-07-29 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0092 1.0092 0.0007 0.07%
2024-07-26 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-07-25 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-07-24 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-07-23 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2024-07-22 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0084 1.0084 1.0073 1.0073 0.0011 0.11%
2024-07-19 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2024-07-18 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-07-16 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-07-15 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2024-07-12 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2024-07-11 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2024-07-10 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-07-09 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2024-07-08 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0058 1.0058 1.0063 1.0063 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0067 1.0067 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2024-07-02 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0064 1.0064 1.0059 1.0059 0.0005 0.05%
2024-07-01 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0059 1.0065 1.0065 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2024-06-26 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2024-06-25 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
2024-06-24 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2024-06-21 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-06-19 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2024-06-18 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-06-17 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2024-06-13 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-06-12 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-06-11 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-06-07 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-06-06 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-06-05 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-06-04 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2024-06-03 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2024-05-31 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2024-05-30 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-05-29 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2024-05-28 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-05-27 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-05-24 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%