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交銀中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020887)

今天最新凈值 1.0315 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0315
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.9250億
  • 最近資產(chǎn)：52.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：季參平 張順晨 蘇建文
近一月交銀中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀中債0-3年政金債指數(shù)C(020887)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-05-16 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0313 1.0313 1.0318 1.0318 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2025-05-12 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-05-08 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0323 1.0323 1.0312 1.0312 0.0011 0.11%
2025-05-07 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-05-06 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2025-04-29 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0306 1.0306 1.0298 1.0298 0.0008 0.08%
2025-04-28 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-04-25 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-04-24 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020887 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%