中歐景氣精選混合A基金凈值查詢(020876)
今天最新凈值
1.2115
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1898
-0.0152 -1.2626%
- 累計(jì)凈值：1.2228
- 成立日期：2024-04-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.2617億
- 最近資產(chǎn)：6.70億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：張學(xué)明
近一月,中歐景氣精選混合A(020876)基金累計(jì)收益率6.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.2050 |
1.2163 |
1.2115 |
1.2228 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.2115 |
1.2228 |
1.2107 |
1.2220 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.2107 |
1.2220 |
1.2012 |
1.2125 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.2012 |
1.2125 |
1.1975 |
1.2088 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1975 |
1.2088 |
1.1939 |
1.2052 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1939 |
1.2052 |
1.2082 |
1.2195 |
-0.0143 |
-1.18% |
| 2025-05-14 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.2082 |
1.2195 |
1.2121 |
1.2234 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.2121 |
1.2234 |
1.2069 |
1.2182 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.2069 |
1.2182 |
1.1940 |
1.2053 |
0.0129 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1940 |
1.2053 |
1.1984 |
1.2097 |
-0.0044 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1984 |
1.2097 |
1.1918 |
1.2031 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1918 |
1.2031 |
1.1879 |
1.1992 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1879 |
1.1992 |
1.1608 |
1.1721 |
0.0271 |
2.33% |
| 2025-04-30 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1608 |
1.1721 |
1.1514 |
1.1627 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1514 |
1.1627 |
1.1506 |
1.1619 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1506 |
1.1619 |
1.1615 |
1.1728 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-04-25 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1615 |
1.1728 |
1.1548 |
1.1661 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1548 |
1.1661 |
1.1573 |
1.1686 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
020876 |
中歐景氣精選混合A |
1.1573 |
1.1686 |
1.1410 |
1.1523 |
0.0163 |
1.43% |
