中歐量化驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(020875)
今天最新凈值
1.1924
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1789
-0.0058 -0.4882%
- 累計(jì)凈值：1.1924
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.2223億
- 最近資產(chǎn)：0.24億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曲徑
近一周中歐量化驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
近一周,中歐量化驅(qū)動(dòng)混合C(020875)基金累計(jì)收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020875 |
中歐量化驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
020875 |
中歐量化驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
020875 |
中歐量化驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0097 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
020875 |
中歐量化驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
020875 |
中歐量化驅(qū)動(dòng)混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0024 |
0.20% |
