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中歐量化驅(qū)動混合C基金盤中實(shí)時估值(020875)

今天最新凈值 1.1847 -0.0077 -0.6500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1847
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2223億
  • 最近資產(chǎn)：7.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲徑
中歐量化驅(qū)動混合C基金020875重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.25% -0.56% -0.0182%
00700 騰訊控股 0.0000 1.50% -0.29% -0.0044%
00981 中芯國際 0.0000 0.91% -0.12% -0.0011%
01211 比亞迪股份 0.0000 0.88% 1.49% 0.0131%
603707 健友股份 0.0000 0.73% 0.54% 0.0039%
00992 聯(lián)想集團(tuán) 0.0000 0.63% -1.04% -0.0066%
002991 甘源食品 0.0000 0.60% -3.76% -0.0226%
00300 美的集團(tuán) 0.0000 0.49% 0.67% 0.0033%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.49% 0.56% 0.0027%
600941 中國移動 0.0000 0.49% -0.55% -0.0027%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.97% -0.0326% 83.03%
中歐量化驅(qū)動混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.63% -0.46%
2025-05-22 -0.65% -0.92%
2025-05-21 0.06% 0.23%
2025-05-20 0.82% 1.26%
2025-05-19 0.23% 0.73%
2025-05-16 0.20% 0.22%
2025-05-15 -0.93% -0.71%
2025-05-14 0.41% 1.30%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐量化驅(qū)動混合C基金020875實(shí)時估值圖
中歐量化驅(qū)動混合C基金020875實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%