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中歐量化驅(qū)動混合C基金凈值查詢(020875)

今天最新凈值 1.1924 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1789 -0.0058 -0.4882%
  • 累計凈值：1.1924
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2223億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一月中歐量化驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐量化驅(qū)動混合C(020875)基金累計收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1847 1.1847 1.1924 1.1924 -0.0077 -0.65%
2025-05-21 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1924 1.1924 1.1917 1.1917 0.0007 0.06%
2025-05-20 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1917 1.1917 1.1820 1.1820 0.0097 0.82%
2025-05-19 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1820 1.1820 1.1793 1.1793 0.0027 0.23%
2025-05-16 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1793 1.1793 1.1769 1.1769 0.0024 0.20%
2025-05-15 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1769 1.1769 1.1879 1.1879 -0.0110 -0.93%
2025-05-14 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1879 1.1879 1.1831 1.1831 0.0048 0.41%
2025-05-13 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1831 1.1831 1.1877 1.1877 -0.0046 -0.39%
2025-05-12 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1877 1.1877 1.1716 1.1716 0.0161 1.37%
2025-05-09 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1716 1.1716 1.1771 1.1771 -0.0055 -0.47%
2025-05-08 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1771 1.1771 1.1727 1.1727 0.0044 0.38%
2025-05-07 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1727 1.1727 1.1710 1.1710 0.0017 0.15%
2025-05-06 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1710 1.1710 1.1538 1.1538 0.0172 1.49%
2025-04-30 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1538 1.1538 1.1545 1.1545 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1545 1.1545 1.1543 1.1543 0.0002 0.02%
2025-04-28 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1543 1.1543 1.1609 1.1609 -0.0066 -0.57%
2025-04-25 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1609 1.1609 1.1588 1.1588 0.0021 0.18%
2025-04-24 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1588 1.1588 1.1595 1.1595 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 020875 中歐量化驅(qū)動混合C 1.1595 1.1595 1.1522 1.1522 0.0073 0.63%