泉果泰然30天持有期債券A基金凈值查詢(020855)
今天最新凈值
1.0086
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0081
-0.0004 -0.0421%
- 累計凈值：1.0086
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：6.1966億
- 最近資產(chǎn)：0.73億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：戴駿
近一月,泉果泰然30天持有期債券A(020855)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020855 |
泉果泰然30天持有期債券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0001 |
-0.01% |
