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泉果泰然30天持有期債券A基金凈值查詢(020855)

今天最新凈值 1.0083 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0085 -0.0001 -0.0071%
  • 累計凈值：1.0083
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1966億
  • 最近資產(chǎn)：6.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：戴駿
近一年泉果泰然30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泉果泰然30天持有期債券A(020855)基金累計收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0086 1.0086 1.0083 1.0083 0.0003 0.03%
2025-05-20 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04%
2025-05-19 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-05-16 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0079 1.0079 1.0089 1.0089 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-05-13 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-05-12 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-05-09 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-05-08 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0083 1.0083 1.0075 1.0075 0.0008 0.08%
2025-05-07 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2025-05-06 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2025-04-30 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0069 1.0069 1.0064 1.0064 0.0005 0.05%
2025-04-29 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-04-28 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-04-25 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-04-24 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2025-04-22 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2025-04-21 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03%
2025-04-18 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-04-17 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-04-16 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0052 1.0052 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2025-04-11 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0057 1.0057 1.0048 1.0048 0.0009 0.09%
2025-04-10 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0048 1.0048 0.9993 0.9993 0.0055 0.55%
2025-04-09 020855 泉果泰然30天持有期債券A 0.9993 0.9993 0.9974 0.9974 0.0019 0.19%
2025-04-08 020855 泉果泰然30天持有期債券A 0.9974 0.9974 0.9993 0.9993 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 020855 泉果泰然30天持有期債券A 0.9993 0.9993 1.0175 1.0175 -0.0182 -1.79%
2025-04-03 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0175 1.0175 1.0193 1.0193 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0193 1.0193 1.0179 1.0179 0.0014 0.14%
2025-04-01 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2025-03-31 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0175 1.0175 1.0192 1.0192 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-26 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0212 1.0212 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0212 1.0212 1.0196 1.0196 0.0016 0.16%
2025-03-21 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0234 1.0234 -0.0038 -0.37%
2025-03-20 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0234 1.0234 1.0248 1.0248 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-03-18 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0220 1.0220 0.0028 0.27%
2025-03-17 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0234 1.0234 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0234 1.0234 1.0196 1.0196 0.0038 0.37%
2025-03-13 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0203 1.0203 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0186 1.0186 0.0017 0.17%
2025-03-11 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0211 1.0211 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0211 1.0211 1.0217 1.0217 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0217 1.0217 1.0238 1.0238 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0238 1.0238 1.0225 1.0225 0.0013 0.13%
2025-03-05 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0225 1.0225 1.0199 1.0199 0.0026 0.25%
2025-03-04 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0203 1.0203 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0181 1.0181 0.0022 0.22%
2025-02-28 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0215 1.0215 -0.0034 -0.33%
2025-02-27 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0215 1.0215 1.0220 1.0220 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29%
2025-02-25 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0190 1.0190 1.0204 1.0204 -0.0014 -0.14%
2025-02-24 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0235 1.0235 -0.0031 -0.30%
2025-02-21 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0235 1.0235 1.0228 1.0228 0.0007 0.07%
2025-02-20 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0228 1.0228 1.0245 1.0245 -0.0017 -0.17%
2025-02-19 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0245 1.0245 1.0223 1.0223 0.0022 0.22%
2025-02-18 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0223 1.0223 1.0241 1.0241 -0.0018 -0.18%
2025-02-17 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0241 1.0241 1.0250 1.0250 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0250 1.0250 1.0244 1.0244 0.0006 0.06%
2025-02-13 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0244 1.0244 1.0267 1.0267 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0267 1.0267 1.0251 1.0251 0.0016 0.16%
2025-02-11 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0251 1.0251 1.0257 1.0257 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0260 1.0260 1.0228 1.0228 0.0032 0.31%
2025-02-06 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0228 1.0228 1.0204 1.0204 0.0024 0.24%
2025-02-05 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0213 1.0213 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0213 1.0213 1.0201 1.0201 0.0012 0.12%
2025-01-22 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0193 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0101 1.0101 0.0056 0.55%
2025-01-13 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0101 1.0101 1.0121 1.0121 -0.0020 -0.20%
2025-01-10 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0121 1.0121 1.0145 1.0145 -0.0024 -0.24%
2025-01-09 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0156 1.0156 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-01-06 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2025-01-03 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2025-01-02 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0177 1.0177 -0.0033 -0.32%
2024-12-31 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0177 1.0177 1.0183 1.0183 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0170 1.0170 1.0159 1.0159 0.0011 0.11%
2024-12-25 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0167 1.0167 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0147 1.0147 0.0020 0.20%
2024-12-23 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0141 1.0141 0.0006 0.06%
2024-12-20 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-12-18 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2024-12-17 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0153 1.0153 -0.0011 -0.11%
2024-12-13 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0153 1.0153 1.0168 1.0168 -0.0015 -0.15%
2024-12-12 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0146 1.0146 0.0022 0.22%
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2024-12-10 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0140 1.0140 1.0123 1.0123 0.0017 0.17%
2024-12-09 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0110 1.0110 0.0013 0.13%
2024-12-06 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0110 1.0110 1.0097 1.0097 0.0013 0.13%
2024-12-05 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-12-04 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-12-02 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0071 1.0071 0.0027 0.27%
2024-11-29 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0071 1.0071 1.0054 1.0054 0.0017 0.17%
2024-11-28 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0054 1.0054 1.0062 1.0062 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0062 1.0062 1.0035 1.0035 0.0027 0.27%
2024-11-26 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0039 1.0039 1.0042 1.0042 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0070 1.0070 -0.0028 -0.28%
2024-11-21 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2024-11-20 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06%
2024-11-19 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0064 1.0064 1.0045 1.0045 0.0019 0.19%
2024-11-18 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0045 1.0045 1.0059 1.0059 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0059 1.0059 1.0075 1.0075 -0.0016 -0.16%
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2024-11-13 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
2024-11-12 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0108 1.0108 -0.0011 -0.11%
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2024-11-07 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0122 1.0122 1.0097 1.0097 0.0025 0.25%
2024-11-06 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0097 1.0097 1.0107 1.0107 -0.0010 -0.10%
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2024-11-01 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0074 1.0074 1.0064 1.0064 0.0010 0.10%
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2024-10-22 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
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2024-10-18 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0086 1.0086 1.0062 1.0062 0.0024 0.24%
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2024-09-19 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
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2024-06-17 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-06-14 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-06-13 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-06-12 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-06-11 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-06-07 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-06-06 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-06-05 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-06-04 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-06-03 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-05-31 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-05-30 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-05-29 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-05-28 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-05-27 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-05-24 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-05-23 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-05-22 020855 泉果泰然30天持有期債券A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A 1.0913 -0.04%
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C 1.0846 -0.05%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0966 -0.05%
華寶雙債增強債券A 1.0948 -0.06%
華寶雙債增強債券C 1.0770 -0.06%
華寶安元債券A 1.0914 -0.06%
華寶安元債券C 1.0857 -0.06%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0889 -0.06%
華寶安元債券D 1.0914 -0.06%
華寶安融六個月持有期債券A 1.0111 -0.19%