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人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(020846)

今天最新凈值 1.0928 0.0056 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0928 0.0000 0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.0928
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1041億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉忻
近一季人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(020846)基金累計(jì)收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0928 1.0928 0.0011 0.10%
2025-05-20 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0872 1.0872 0.0056 0.52%
2025-05-19 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0867 1.0867 0.0005 0.05%
2025-05-16 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0880 1.0880 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0972 1.0972 -0.0092 -0.84%
2025-05-14 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0914 1.0914 0.0058 0.53%
2025-05-13 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0914 1.0914 1.0960 1.0960 -0.0046 -0.42%
2025-05-12 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0856 1.0856 0.0104 0.96%
2025-05-09 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0923 1.0923 -0.0067 -0.61%
2025-05-08 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0880 1.0880 0.0043 0.40%
2025-05-07 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0862 1.0862 0.0018 0.17%
2025-05-06 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0719 1.0719 0.0143 1.33%
2025-04-30 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0673 1.0673 0.0046 0.43%
2025-04-29 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0657 1.0657 0.0016 0.15%
2025-04-28 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0687 1.0687 -0.0030 -0.28%
2025-04-25 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0675 1.0675 0.0012 0.11%
2025-04-24 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0717 1.0717 -0.0042 -0.39%
2025-04-23 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0681 1.0681 0.0036 0.34%
2025-04-22 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0669 1.0669 0.0012 0.11%
2025-04-21 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0588 1.0588 0.0081 0.77%
2025-04-18 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0596 1.0596 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0576 1.0576 0.0020 0.19%
2025-04-16 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0620 1.0620 -0.0044 -0.41%
2025-04-15 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0638 1.0638 -0.0018 -0.17%
2025-04-14 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0584 1.0584 0.0054 0.51%
2025-04-11 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0511 1.0511 0.0073 0.69%
2025-04-10 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0375 1.0375 0.0136 1.31%
2025-04-09 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0241 1.0241 0.0134 1.31%
2025-04-08 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0190 1.0190 0.0051 0.50%
2025-04-07 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0815 1.0815 -0.0625 -5.78%
2025-04-03 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0869 1.0869 -0.0054 -0.50%
2025-04-02 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0859 1.0859 0.0010 0.09%
2025-04-01 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0836 1.0836 0.0023 0.21%
2025-03-31 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0892 1.0892 -0.0056 -0.51%
2025-03-28 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0940 1.0940 -0.0048 -0.44%
2025-03-27 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0919 1.0919 0.0021 0.19%
2025-03-26 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2025-03-25 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0960 1.0960 -0.0043 -0.39%
2025-03-24 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.09%
2025-03-21 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0970 1.0970 1.1080 1.1080 -0.0110 -0.99%
2025-03-20 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1142 1.1142 -0.0062 -0.56%
2025-03-19 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1142 1.1142 1.1201 1.1201 -0.0059 -0.53%
2025-03-18 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1201 1.1201 1.1137 1.1137 0.0064 0.57%
2025-03-17 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1147 1.1147 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1147 1.1147 1.0967 1.0967 0.0180 1.64%
2025-03-13 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0967 1.0967 1.1053 1.1053 -0.0086 -0.78%
2025-03-12 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1058 1.1058 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1058 1.1058 1.1044 1.1044 0.0014 0.13%
2025-03-10 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1090 1.1090 -0.0046 -0.41%
2025-03-07 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1161 1.1161 -0.0071 -0.64%
2025-03-06 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1161 1.1161 1.0956 1.0956 0.0205 1.87%
2025-03-05 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0883 1.0883 0.0073 0.67%
2025-03-04 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0821 1.0821 0.0062 0.57%
2025-03-03 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0824 1.0824 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0824 1.0824 1.1118 1.1118 -0.0294 -2.64%
2025-02-27 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1172 1.1172 -0.0054 -0.48%
2025-02-26 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1022 1.1022 0.0150 1.36%
2025-02-25 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1144 1.1144 -0.0122 -1.09%
2025-02-24 020846 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1178 1.1178 -0.0034 -0.30%