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東興興誠利率債C基金凈值查詢(020834)

今天最新凈值 1.0134 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0134
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：任祺 王卉妍
近一月東興興誠利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興興誠利率債C(020834)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020834 東興興誠利率債C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-05-21 020834 東興興誠利率債C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-05-20 020834 東興興誠利率債C 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020834 東興興誠利率債C 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2025-05-16 020834 東興興誠利率債C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-05-15 020834 東興興誠利率債C 1.0130 1.0130 1.0136 1.0136 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020834 東興興誠利率債C 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020834 東興興誠利率債C 1.0141 1.0141 1.0132 1.0132 0.0009 0.09%
2025-05-12 020834 東興興誠利率債C 1.0132 1.0132 1.0145 1.0145 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 020834 東興興誠利率債C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-05-08 020834 東興興誠利率債C 1.0144 1.0144 1.0133 1.0133 0.0011 0.11%
2025-05-07 020834 東興興誠利率債C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-05-06 020834 東興興誠利率債C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-04-30 020834 東興興誠利率債C 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2025-04-29 020834 東興興誠利率債C 1.0128 1.0128 1.0120 1.0120 0.0008 0.08%
2025-04-28 020834 東興興誠利率債C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2025-04-25 020834 東興興誠利率債C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-24 020834 東興興誠利率債C 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%