國(guó)泰瑞和純債債券C基金凈值查詢(020784)
今天最新凈值
1.0460
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0960
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：11.7757億
- 最近資產(chǎn)：12.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡智磊
近一周,國(guó)泰瑞和純債債券C(020784)基金累計(jì)收益率-0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020784 |
國(guó)泰瑞和純債債券C |
1.0461 |
1.0961 |
1.0460 |
1.0960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020784 |
國(guó)泰瑞和純債債券C |
1.0460 |
1.0960 |
1.0459 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
020784 |
國(guó)泰瑞和純債債券C |
1.0459 |
1.0959 |
1.0458 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
020784 |
國(guó)泰瑞和純債債券C |
1.0458 |
1.0958 |
1.0453 |
1.0953 |
0.0005 |
0.05% |
