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國(guó)泰瑞和純債債券C基金凈值查詢(020784)

今天最新凈值 1.0461 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0961
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7757億
  • 最近資產(chǎn)：12.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡智磊
近一月國(guó)泰瑞和純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰瑞和純債債券C(020784)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0460 1.0960 1.0461 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0461 1.0961 1.0460 1.0960 0.0001 0.01%
2025-05-21 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0460 1.0960 1.0459 1.0959 0.0001 0.01%
2025-05-20 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0459 1.0959 1.0458 1.0958 0.0001 0.01%
2025-05-19 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0458 1.0958 1.0453 1.0953 0.0005 0.05%
2025-05-16 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0453 1.0953 1.0457 1.0957 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0457 1.0957 1.0461 1.0961 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0461 1.0961 1.0465 1.0965 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0465 1.0965 1.0456 1.0956 0.0009 0.09%
2025-05-12 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0456 1.0956 1.0469 1.0969 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0469 1.0969 1.0466 1.0966 0.0003 0.03%
2025-05-08 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0466 1.0966 1.0454 1.0954 0.0012 0.11%
2025-05-07 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0454 1.0954 1.0455 1.0955 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0455 1.0955 1.0453 1.0953 0.0002 0.02%
2025-04-30 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0453 1.0953 1.0448 1.0948 0.0005 0.05%
2025-04-29 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0448 1.0948 1.0440 1.0940 0.0008 0.08%
2025-04-28 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0440 1.0940 1.0437 1.0937 0.0003 0.03%
2025-04-25 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0437 1.0937 1.0435 1.0935 0.0002 0.02%
2025-04-24 020784 國(guó)泰瑞和純債債券C 1.0435 1.0935 1.0437 1.0937 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%