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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(天弘中債3-5年政策性金融債C)基金凈值查詢(020777)

今天最新凈值 1.0353 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0771
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.4634億
  • 最近資產(chǎn)：46.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近一季天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C|天弘中債3-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C(020777)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0354 1.0772 1.0353 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-22 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0353 1.0771 1.0352 1.0770 0.0001 0.01%
2025-05-21 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0352 1.0770 1.0352 1.0770 0.0000 0.00%
2025-05-20 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0352 1.0770 1.0352 1.0770 0.0000 0.00%
2025-05-19 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0352 1.0770 1.0349 1.0767 0.0003 0.03%
2025-05-16 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0349 1.0767 1.0350 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0350 1.0768 1.0358 1.0776 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0358 1.0776 1.0362 1.0780 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0362 1.0780 1.0357 1.0775 0.0005 0.05%
2025-05-12 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0357 1.0775 1.0364 1.0782 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0364 1.0782 1.0362 1.0780 0.0002 0.02%
2025-05-08 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0362 1.0780 1.0349 1.0767 0.0013 0.13%
2025-05-07 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0349 1.0767 1.0346 1.0764 0.0003 0.03%
2025-05-06 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0346 1.0764 1.0347 1.0765 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0347 1.0765 1.0340 1.0758 0.0007 0.07%
2025-04-29 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0340 1.0758 1.0333 1.0751 0.0007 0.07%
2025-04-28 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0333 1.0751 1.0331 1.0749 0.0002 0.02%
2025-04-25 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0331 1.0749 1.0330 1.0748 0.0001 0.01%
2025-04-24 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0330 1.0748 1.0331 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0331 1.0749 1.0335 1.0753 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0335 1.0753 1.0332 1.0750 0.0003 0.03%
2025-04-21 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0332 1.0750 1.0336 1.0754 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0336 1.0754 1.0336 1.0754 0.0000 0.00%
2025-04-17 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0336 1.0754 1.0338 1.0756 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0338 1.0756 1.0335 1.0753 0.0003 0.03%
2025-04-15 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0335 1.0753 1.0337 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0337 1.0755 1.0338 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0338 1.0756 1.0334 1.0752 0.0004 0.04%
2025-04-10 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0334 1.0752 1.0327 1.0745 0.0007 0.07%
2025-04-09 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0327 1.0745 1.0324 1.0742 0.0003 0.03%
2025-04-08 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0324 1.0742 1.0342 1.0760 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0342 1.0760 1.0324 1.0742 0.0018 0.17%
2025-04-03 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0324 1.0742 1.0300 1.0718 0.0024 0.23%
2025-04-02 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0300 1.0718 1.0292 1.0710 0.0008 0.08%
2025-04-01 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0292 1.0710 1.0293 1.0711 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0293 1.0711 1.0291 1.0709 0.0002 0.02%
2025-03-28 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0291 1.0709 1.0290 1.0708 0.0001 0.01%
2025-03-27 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0290 1.0708 1.0290 1.0708 0.0000 0.00%
2025-03-26 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0290 1.0708 1.0285 1.0703 0.0005 0.05%
2025-03-25 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0285 1.0703 1.0284 1.0702 0.0001 0.01%
2025-03-24 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0284 1.0702 1.0282 1.0700 0.0002 0.02%
2025-03-21 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0282 1.0700 1.0287 1.0705 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0287 1.0705 1.0276 1.0694 0.0011 0.11%
2025-03-19 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0276 1.0694 1.0272 1.0690 0.0004 0.04%
2025-03-18 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0272 1.0690 1.0268 1.0686 0.0004 0.04%
2025-03-17 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0268 1.0686 1.0292 1.0701 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0292 1.0701 1.0282 1.0691 0.0010 0.10%
2025-03-13 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0282 1.0691 1.0279 1.0688 0.0003 0.03%
2025-03-12 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0279 1.0688 1.0258 1.0667 0.0021 0.20%
2025-03-11 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0258 1.0667 1.0277 1.0686 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0277 1.0686 1.0281 1.0690 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0281 1.0690 1.0299 1.0708 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0299 1.0708 1.0309 1.0718 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0309 1.0718 1.0306 1.0715 0.0003 0.03%
2025-03-04 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0306 1.0715 1.0307 1.0716 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0307 1.0716 1.0291 1.0700 0.0016 0.16%
2025-02-28 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0291 1.0700 1.0284 1.0693 0.0007 0.07%
2025-02-27 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0284 1.0693 1.0295 1.0704 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0295 1.0704 1.0294 1.0703 0.0001 0.01%
2025-02-25 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0294 1.0703 1.0289 1.0698 0.0005 0.05%
2025-02-24 020777 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C 1.0289 1.0698 1.0306 1.0715 -0.0017 -0.16%