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國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(020774)

今天最新凈值 0.9671 -0.0061 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9599 -0.0072 -0.7420%
近一季國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C(020774)基金累計(jì)收益率-9.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9588 0.9588 0.9671 0.9671 -0.0083 -0.86%
2025-05-22 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9671 0.9671 0.9732 0.9732 -0.0061 -0.63%
2025-05-21 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9732 0.9732 0.9726 0.9726 0.0006 0.06%
2025-05-20 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9726 0.9726 0.9652 0.9652 0.0074 0.77%
2025-05-19 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9652 0.9652 0.9745 0.9745 -0.0093 -0.95%
2025-05-16 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9745 0.9745 0.9695 0.9695 0.0050 0.52%
2025-05-15 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9695 0.9695 0.9901 0.9901 -0.0206 -2.08%
2025-05-14 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9901 0.9901 0.9943 0.9943 -0.0042 -0.42%
2025-05-13 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9943 0.9943 0.9972 0.9972 -0.0029 -0.29%
2025-05-12 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9972 0.9972 0.9729 0.9729 0.0243 2.50%
2025-05-09 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9729 0.9729 0.9843 0.9843 -0.0114 -1.16%
2025-05-08 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9843 0.9843 0.9722 0.9722 0.0121 1.24%
2025-05-07 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9722 0.9722 0.9724 0.9724 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9724 0.9724 0.9466 0.9466 0.0258 2.73%
2025-04-30 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9466 0.9466 0.9388 0.9388 0.0078 0.83%
2025-04-29 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9388 0.9388 0.9376 0.9376 0.0012 0.13%
2025-04-28 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9376 0.9376 0.9415 0.9415 -0.0039 -0.41%
2025-04-25 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9415 0.9415 0.9338 0.9338 0.0077 0.82%
2025-04-24 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9338 0.9338 0.9465 0.9465 -0.0127 -1.34%
2025-04-23 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9465 0.9465 0.9252 0.9252 0.0213 2.30%
2025-04-22 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9252 0.9252 0.9354 0.9354 -0.0102 -1.09%
2025-04-21 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9354 0.9354 0.9127 0.9127 0.0227 2.49%
2025-04-18 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9127 0.9127 0.9088 0.9088 0.0039 0.43%
2025-04-17 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9088 0.9088 0.9066 0.9066 0.0022 0.24%
2025-04-16 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9066 0.9066 0.9279 0.9279 -0.0213 -2.30%
2025-04-15 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9335 0.9335 -0.0056 -0.60%
2025-04-14 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9335 0.9335 0.9323 0.9323 0.0012 0.13%
2025-04-11 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9323 0.9323 0.9060 0.9060 0.0263 2.90%
2025-04-10 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9060 0.9060 0.8759 0.8759 0.0301 3.44%
2025-04-09 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.8759 0.8759 0.8652 0.8652 0.0107 1.24%
2025-04-08 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.8652 0.8652 0.8883 0.8883 -0.0231 -2.60%
2025-04-07 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.8883 0.8883 0.9949 0.9949 -0.1066 -10.71%
2025-04-03 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9949 0.9949 1.0375 1.0375 -0.0426 -4.11%
2025-04-02 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0375 1.0375 1.0303 1.0303 0.0072 0.70%
2025-04-01 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0312 1.0312 1.0415 1.0415 -0.0103 -0.99%
2025-03-28 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0459 1.0459 -0.0044 -0.42%
2025-03-27 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0459 1.0459 1.0439 1.0439 0.0020 0.19%
2025-03-26 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0439 1.0439 1.0387 1.0387 0.0052 0.50%
2025-03-25 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0387 1.0387 1.0563 1.0563 -0.0176 -1.67%
2025-03-24 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0538 1.0538 0.0025 0.24%
2025-03-21 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0538 1.0538 1.0803 1.0803 -0.0265 -2.45%
2025-03-20 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0803 1.0803 1.0869 1.0869 -0.0066 -0.61%
2025-03-19 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0869 1.0869 1.0948 1.0948 -0.0079 -0.72%
2025-03-18 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0948 1.0948 1.0873 1.0873 0.0075 0.69%
2025-03-17 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0873 1.0873 1.0904 1.0904 -0.0031 -0.28%
2025-03-14 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0904 1.0904 1.0675 1.0675 0.0229 2.15%
2025-03-13 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0675 1.0675 1.0908 1.0908 -0.0233 -2.14%
2025-03-12 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0908 1.0908 1.0828 1.0828 0.0080 0.74%
2025-03-11 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0828 1.0828 1.0897 1.0897 -0.0069 -0.63%
2025-03-10 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0897 1.0897 1.0790 1.0790 0.0107 0.99%
2025-03-07 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0790 1.0790 1.0837 1.0837 -0.0047 -0.43%
2025-03-06 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0837 1.0837 1.0731 1.0731 0.0106 0.99%
2025-03-05 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0731 1.0731 1.0571 1.0571 0.0160 1.51%
2025-03-04 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0571 1.0571 1.0533 1.0533 0.0038 0.36%
2025-03-03 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0533 1.0533 1.0512 1.0512 0.0021 0.20%
2025-02-28 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0512 1.0512 1.0916 1.0916 -0.0404 -3.70%
2025-02-27 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0916 1.0916 1.0944 1.0944 -0.0028 -0.26%
2025-02-26 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0944 1.0944 1.0892 1.0892 0.0052 0.48%
2025-02-25 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.0908 1.0908 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 020774 國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 1.0908 1.0908 1.0927 1.0927 -0.0019 -0.17%