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國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(020774)

今天最新凈值 0.9671 -0.0061 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9599 -0.0072 -0.7420%
近一周國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C(020774)基金累計(jì)收益率-2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020774 國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9588 0.9588 0.9671 0.9671 -0.0083 -0.86%
2025-05-22 020774 國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9671 0.9671 0.9732 0.9732 -0.0061 -0.63%
2025-05-21 020774 國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9732 0.9732 0.9726 0.9726 0.0006 0.06%
2025-05-20 020774 國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9726 0.9726 0.9652 0.9652 0.0074 0.77%
2025-05-19 020774 國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 0.9652 0.9652 0.9745 0.9745 -0.0093 -0.95%