國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(020774)
今天最新凈值
0.9671
-0.0061 -0.6300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9599
-0.0072 -0.7420%
- 累計(jì)凈值：0.9671
- 成立日期：2024-04-17
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.0975億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：孟亦佳
近一月國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C(020774)基金累計(jì)收益率6.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0074 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0206 |
-2.08% |
| 2025-05-14 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0243 |
2.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0114 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0121 |
1.24% |
| 2025-05-07 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0258 |
2.73% |
| 2025-04-30 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0078 |
0.83% |
| 2025-04-29 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0077 |
0.82% |
| 2025-04-24 |
020774 |
國壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0127 |
-1.34% |
