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中信建投量化選股股票C基金凈值查詢(020773)

今天最新凈值 1.1125 -0.0040 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1074 -0.0051 -0.4593%
  • 累計(jì)凈值：1.1125
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5616億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一月中信建投量化選股股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投量化選股股票C(020773)基金累計(jì)收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020773 中信建投量化選股股票C 1.1040 1.1040 1.1125 1.1125 -0.0085 -0.76%
2025-05-22 020773 中信建投量化選股股票C 1.1125 1.1125 1.1165 1.1165 -0.0040 -0.36%
2025-05-21 020773 中信建投量化選股股票C 1.1165 1.1165 1.1131 1.1131 0.0034 0.31%
2025-05-20 020773 中信建投量化選股股票C 1.1131 1.1131 1.1073 1.1073 0.0058 0.52%
2025-05-19 020773 中信建投量化選股股票C 1.1073 1.1073 1.1080 1.1080 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 020773 中信建投量化選股股票C 1.1080 1.1080 1.1099 1.1099 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 020773 中信建投量化選股股票C 1.1099 1.1099 1.1203 1.1203 -0.0104 -0.93%
2025-05-14 020773 中信建投量化選股股票C 1.1203 1.1203 1.1105 1.1105 0.0098 0.88%
2025-05-13 020773 中信建投量化選股股票C 1.1105 1.1105 1.1098 1.1098 0.0007 0.06%
2025-05-12 020773 中信建投量化選股股票C 1.1098 1.1098 1.0978 1.0978 0.0120 1.09%
2025-05-09 020773 中信建投量化選股股票C 1.0978 1.0978 1.1022 1.1022 -0.0044 -0.40%
2025-05-08 020773 中信建投量化選股股票C 1.1022 1.1022 1.0966 1.0966 0.0056 0.51%
2025-05-07 020773 中信建投量化選股股票C 1.0966 1.0966 1.0912 1.0912 0.0054 0.49%
2025-05-06 020773 中信建投量化選股股票C 1.0912 1.0912 1.0777 1.0777 0.0135 1.25%
2025-04-30 020773 中信建投量化選股股票C 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 020773 中信建投量化選股股票C 1.0778 1.0778 1.0790 1.0790 -0.0012 -0.11%
2025-04-28 020773 中信建投量化選股股票C 1.0790 1.0790 1.0821 1.0821 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 020773 中信建投量化選股股票C 1.0821 1.0821 1.0804 1.0804 0.0017 0.16%
2025-04-24 020773 中信建投量化選股股票C 1.0804 1.0804 1.0817 1.0817 -0.0013 -0.12%