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中信建投量化選股股票A基金凈值查詢(020772)

今天最新凈值 1.1210 0.0034 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1196 0.0027 0.2419%
  • 累計凈值：1.1210
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5566億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
今年以來中信建投量化選股股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信建投量化選股股票A(020772)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020772 中信建投量化選股股票A 1.1169 1.1169 1.1210 1.1210 -0.0041 -0.37%
2025-05-21 020772 中信建投量化選股股票A 1.1210 1.1210 1.1176 1.1176 0.0034 0.30%
2025-05-20 020772 中信建投量化選股股票A 1.1176 1.1176 1.1116 1.1116 0.0060 0.54%
2025-05-19 020772 中信建投量化選股股票A 1.1116 1.1116 1.1124 1.1124 -0.0008 -0.07%
2025-05-16 020772 中信建投量化選股股票A 1.1124 1.1124 1.1143 1.1143 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 020772 中信建投量化選股股票A 1.1143 1.1143 1.1246 1.1246 -0.0103 -0.92%
2025-05-14 020772 中信建投量化選股股票A 1.1246 1.1246 1.1148 1.1148 0.0098 0.88%
2025-05-13 020772 中信建投量化選股股票A 1.1148 1.1148 1.1141 1.1141 0.0007 0.06%
2025-05-12 020772 中信建投量化選股股票A 1.1141 1.1141 1.1021 1.1021 0.0120 1.09%
2025-05-09 020772 中信建投量化選股股票A 1.1021 1.1021 1.1064 1.1064 -0.0043 -0.39%
2025-05-08 020772 中信建投量化選股股票A 1.1064 1.1064 1.1008 1.1008 0.0056 0.51%
2025-05-07 020772 中信建投量化選股股票A 1.1008 1.1008 1.0953 1.0953 0.0055 0.50%
2025-05-06 020772 中信建投量化選股股票A 1.0953 1.0953 1.0817 1.0817 0.0136 1.26%
2025-04-30 020772 中信建投量化選股股票A 1.0817 1.0817 1.0818 1.0818 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 020772 中信建投量化選股股票A 1.0818 1.0818 1.0830 1.0830 -0.0012 -0.11%
2025-04-28 020772 中信建投量化選股股票A 1.0830 1.0830 1.0861 1.0861 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 020772 中信建投量化選股股票A 1.0861 1.0861 1.0844 1.0844 0.0017 0.16%
2025-04-24 020772 中信建投量化選股股票A 1.0844 1.0844 1.0856 1.0856 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 020772 中信建投量化選股股票A 1.0856 1.0856 1.0819 1.0819 0.0037 0.34%
2025-04-22 020772 中信建投量化選股股票A 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2025-04-21 020772 中信建投量化選股股票A 1.0817 1.0817 1.0747 1.0747 0.0070 0.65%
2025-04-18 020772 中信建投量化選股股票A 1.0747 1.0747 1.0732 1.0732 0.0015 0.14%
2025-04-17 020772 中信建投量化選股股票A 1.0732 1.0732 1.0726 1.0726 0.0006 0.06%
2025-04-16 020772 中信建投量化選股股票A 1.0726 1.0726 1.0737 1.0737 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 020772 中信建投量化選股股票A 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020772 中信建投量化選股股票A 1.0739 1.0739 1.0682 1.0682 0.0057 0.53%
2025-04-11 020772 中信建投量化選股股票A 1.0682 1.0682 1.0635 1.0635 0.0047 0.44%
2025-04-10 020772 中信建投量化選股股票A 1.0635 1.0635 1.0459 1.0459 0.0176 1.68%
2025-04-09 020772 中信建投量化選股股票A 1.0459 1.0459 1.0358 1.0358 0.0101 0.98%
2025-04-08 020772 中信建投量化選股股票A 1.0358 1.0358 1.0250 1.0250 0.0108 1.05%
2025-04-07 020772 中信建投量化選股股票A 1.0250 1.0250 1.1098 1.1098 -0.0848 -7.64%
2025-04-03 020772 中信建投量化選股股票A 1.1098 1.1098 1.1185 1.1185 -0.0087 -0.78%
2025-04-02 020772 中信建投量化選股股票A 1.1185 1.1185 1.1179 1.1179 0.0006 0.05%
2025-04-01 020772 中信建投量化選股股票A 1.1179 1.1179 1.1142 1.1142 0.0037 0.33%
2025-03-31 020772 中信建投量化選股股票A 1.1142 1.1142 1.1207 1.1207 -0.0065 -0.58%
2025-03-28 020772 中信建投量化選股股票A 1.1207 1.1207 1.1265 1.1265 -0.0058 -0.51%
2025-03-27 020772 中信建投量化選股股票A 1.1265 1.1265 1.1248 1.1248 0.0017 0.15%
2025-03-26 020772 中信建投量化選股股票A 1.1248 1.1248 1.1259 1.1259 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 020772 中信建投量化選股股票A 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
2025-03-24 020772 中信建投量化選股股票A 1.1256 1.1256 1.1231 1.1231 0.0025 0.22%
2025-03-21 020772 中信建投量化選股股票A 1.1231 1.1231 1.1371 1.1371 -0.0140 -1.23%
2025-03-20 020772 中信建投量化選股股票A 1.1371 1.1371 1.1434 1.1434 -0.0063 -0.55%
2025-03-19 020772 中信建投量化選股股票A 1.1434 1.1434 1.1445 1.1445 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 020772 中信建投量化選股股票A 1.1445 1.1445 1.1408 1.1408 0.0037 0.32%
2025-03-17 020772 中信建投量化選股股票A 1.1408 1.1408 1.1419 1.1419 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 020772 中信建投量化選股股票A 1.1419 1.1419 1.1189 1.1189 0.0230 2.06%
2025-03-13 020772 中信建投量化選股股票A 1.1189 1.1189 1.1230 1.1230 -0.0041 -0.37%
2025-03-12 020772 中信建投量化選股股票A 1.1230 1.1230 1.1244 1.1244 -0.0014 -0.12%
2025-03-11 020772 中信建投量化選股股票A 1.1244 1.1244 1.1212 1.1212 0.0032 0.29%
2025-03-10 020772 中信建投量化選股股票A 1.1212 1.1212 1.1242 1.1242 -0.0030 -0.27%
2025-03-07 020772 中信建投量化選股股票A 1.1242 1.1242 1.1274 1.1274 -0.0032 -0.28%
2025-03-06 020772 中信建投量化選股股票A 1.1274 1.1274 1.1143 1.1143 0.0131 1.18%
2025-03-05 020772 中信建投量化選股股票A 1.1143 1.1143 1.1104 1.1104 0.0039 0.35%
2025-03-04 020772 中信建投量化選股股票A 1.1104 1.1104 1.1085 1.1085 0.0019 0.17%
2025-03-03 020772 中信建投量化選股股票A 1.1085 1.1085 1.1061 1.1061 0.0024 0.22%
2025-02-28 020772 中信建投量化選股股票A 1.1061 1.1061 1.1258 1.1258 -0.0197 -1.75%
2025-02-27 020772 中信建投量化選股股票A 1.1258 1.1258 1.1240 1.1240 0.0018 0.16%
2025-02-26 020772 中信建投量化選股股票A 1.1240 1.1240 1.1143 1.1143 0.0097 0.87%
2025-02-25 020772 中信建投量化選股股票A 1.1143 1.1143 1.1251 1.1251 -0.0108 -0.96%
2025-02-24 020772 中信建投量化選股股票A 1.1251 1.1251 1.1253 1.1253 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 020772 中信建投量化選股股票A 1.1253 1.1253 1.1145 1.1145 0.0108 0.97%
2025-02-20 020772 中信建投量化選股股票A 1.1145 1.1145 1.1160 1.1160 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 020772 中信建投量化選股股票A 1.1160 1.1160 1.1075 1.1075 0.0085 0.77%
2025-02-18 020772 中信建投量化選股股票A 1.1075 1.1075 1.1175 1.1175 -0.0100 -0.89%
2025-02-17 020772 中信建投量化選股股票A 1.1175 1.1175 1.1153 1.1153 0.0022 0.20%
2025-02-14 020772 中信建投量化選股股票A 1.1153 1.1153 1.1079 1.1079 0.0074 0.67%
2025-02-13 020772 中信建投量化選股股票A 1.1079 1.1079 1.1130 1.1130 -0.0051 -0.46%
2025-02-12 020772 中信建投量化選股股票A 1.1130 1.1130 1.1048 1.1048 0.0082 0.74%
2025-02-11 020772 中信建投量化選股股票A 1.1048 1.1048 1.1077 1.1077 -0.0029 -0.26%
2025-02-10 020772 中信建投量化選股股票A 1.1077 1.1077 1.1051 1.1051 0.0026 0.24%
2025-02-07 020772 中信建投量化選股股票A 1.1051 1.1051 1.0930 1.0930 0.0121 1.11%
2025-02-06 020772 中信建投量化選股股票A 1.0930 1.0930 1.0804 1.0804 0.0126 1.17%
2025-02-05 020772 中信建投量化選股股票A 1.0804 1.0804 1.0871 1.0871 -0.0067 -0.62%
2025-01-27 020772 中信建投量化選股股票A 1.0871 1.0871 1.0896 1.0896 -0.0025 -0.23%
2025-01-22 020772 中信建投量化選股股票A 1.0783 1.0783 1.0868 1.0868 -0.0085 -0.78%
2025-01-14 020772 中信建投量化選股股票A 1.0828 1.0828 1.0576 1.0576 0.0252 2.38%
2025-01-13 020772 中信建投量化選股股票A 1.0576 1.0576 1.0605 1.0605 -0.0029 -0.27%
2025-01-10 020772 中信建投量化選股股票A 1.0605 1.0605 1.0725 1.0725 -0.0120 -1.12%
2025-01-09 020772 中信建投量化選股股票A 1.0725 1.0725 1.0762 1.0762 -0.0037 -0.34%
2025-01-08 020772 中信建投量化選股股票A 1.0762 1.0762 1.0780 1.0780 -0.0018 -0.17%
2025-01-07 020772 中信建投量化選股股票A 1.0780 1.0780 1.0714 1.0714 0.0066 0.62%
2025-01-06 020772 中信建投量化選股股票A 1.0714 1.0714 1.0710 1.0710 0.0004 0.04%
2025-01-03 020772 中信建投量化選股股票A 1.0710 1.0710 1.0825 1.0825 -0.0115 -1.06%
2025-01-02 020772 中信建投量化選股股票A 1.0825 1.0825 1.1110 1.1110 -0.0285 -2.57%