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建信紅利精選股票發(fā)起C基金凈值查詢(020760)

今天最新凈值 1.0421 0.0074 0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0420 -0.0001 -0.0084%
  • 累計凈值：1.0511
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4727億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲
近一周建信紅利精選股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信紅利精選股票發(fā)起C(020760)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020760 建信紅利精選股票發(fā)起C 1.0456 1.0546 1.0421 1.0511 0.0035 0.34%
2025-05-21 020760 建信紅利精選股票發(fā)起C 1.0421 1.0511 1.0347 1.0437 0.0074 0.72%
2025-05-20 020760 建信紅利精選股票發(fā)起C 1.0347 1.0437 1.0317 1.0407 0.0030 0.29%
2025-05-19 020760 建信紅利精選股票發(fā)起C 1.0317 1.0407 1.0284 1.0374 0.0033 0.32%
2025-05-16 020760 建信紅利精選股票發(fā)起C 1.0284 1.0374 1.0345 1.0435 -0.0061 -0.59%