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建信紅利精選股票發(fā)起C基金盤中實時估值(020760)

今天最新凈值 1.0456 0.0035 0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0546
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4727億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲
建信紅利精選股票發(fā)起C基金020760重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 4.8900 3.25% -0.90% -0.0293%
601088 中國神華 1.5200 2.67% -1.73% -0.0462%
600015 華夏銀行 6.5800 2.36% -1.45% -0.0342%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 9.9400 2.36% -1.25% -0.0295%
600348 華陽股份 7.6200 2.35% -0.44% -0.0103%
601168 西部礦業(yè) 2.8900 2.25% 0.75% 0.0169%
600064 南京高科 5.5400 1.85% 0.00% 0.0000%
601857 中國石油 4.8500 1.82% -1.45% -0.0264%
600985 淮北礦業(yè) 3.0100 1.80% -0.08% -0.0014%
601398 工商銀行 5.2400 1.65% -0.56% -0.0092%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
22.36% -0.1696% 81.16%
建信紅利精選股票發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.79% -0.63%
2025-05-22 0.34% -0.01%
2025-05-21 0.72% 0.78%
2025-05-20 0.29% 0.26%
2025-05-19 0.32% -0.16%
2025-05-16 -0.59% -0.50%
2025-05-15 -0.27% -0.51%
2025-05-14 0.77% 1.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信紅利精選股票發(fā)起C基金020760實時估值圖
建信紅利精選股票發(fā)起C基金020760實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%