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中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020745)

今天最新凈值 1.0096 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0116 -0.0008 -0.0796%
  • 累計凈值：1.0096
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5654億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一周中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020745)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0096 1.0096 0.0028 0.28%
2025-05-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0116 1.0116 -0.0018 -0.18%