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中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020745)

今天最新凈值 1.0124 0.0028 0.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0116 -0.0008 -0.0796%
  • 累計(jì)凈值：1.0124
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5654億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
近一年中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020745)基金累計(jì)收益率1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0124 1.0124 0.0028 0.28%
2025-05-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0096 1.0096 0.0028 0.28%
2025-05-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0116 1.0116 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0165 1.0165 -0.0049 -0.48%
2025-05-14 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0129 1.0129 0.0036 0.36%
2025-05-13 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0085 1.0085 0.0048 0.48%
2025-05-09 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0094 1.0094 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0073 1.0073 0.0021 0.21%
2025-05-07 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-05-06 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0008 1.0008 0.0065 0.65%
2025-04-30 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2025-04-29 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9993 0.9993 0.0010 0.10%
2025-04-28 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2025-04-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0022 1.0022 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15%
2025-04-22 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 0.9996 0.9996 0.0011 0.11%
2025-04-21 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9996 0.9996 0.9950 0.9950 0.0046 0.46%
2025-04-18 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9955 0.9955 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9955 0.9955 0.9932 0.9932 0.0023 0.23%
2025-04-16 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9959 0.9959 -0.0027 -0.27%
2025-04-15 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9972 0.9972 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9943 0.9943 0.0029 0.29%
2025-04-11 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9922 0.9922 0.0021 0.21%
2025-04-10 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9839 0.9839 0.0083 0.84%
2025-04-09 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9781 0.9781 0.0058 0.59%
2025-04-08 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9731 0.9731 0.0050 0.51%
2025-04-07 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9731 0.9731 1.0140 1.0140 -0.0409 -4.03%
2025-04-03 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0193 1.0193 -0.0053 -0.52%
2025-04-02 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0183 1.0183 0.0010 0.10%
2025-04-01 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0160 1.0160 0.0023 0.23%
2025-03-31 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0206 1.0206 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0234 1.0234 -0.0028 -0.27%
2025-03-27 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0212 1.0212 0.0022 0.22%
2025-03-26 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2025-03-25 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0229 1.0229 -0.0022 -0.22%
2025-03-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0211 1.0211 0.0018 0.18%
2025-03-21 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0285 1.0285 -0.0074 -0.72%
2025-03-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0330 1.0330 -0.0045 -0.44%
2025-03-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0343 1.0343 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0321 1.0321 0.0022 0.21%
2025-03-17 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0300 1.0300 0.0021 0.20%
2025-03-14 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0189 1.0189 0.0111 1.09%
2025-03-13 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0223 1.0223 -0.0034 -0.33%
2025-03-12 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0235 1.0235 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0235 1.0235 1.0225 1.0225 0.0010 0.10%
2025-03-10 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0227 1.0227 1.0231 1.0231 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0152 1.0152 0.0079 0.78%
2025-03-05 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0115 1.0115 0.0037 0.37%
2025-03-04 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0103 1.0103 0.0012 0.12%
2025-03-03 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0090 1.0090 0.0013 0.13%
2025-02-28 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0214 1.0214 -0.0124 -1.21%
2025-02-27 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2025-02-26 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0154 1.0154 0.0055 0.54%
2025-02-25 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0190 1.0190 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0205 1.0205 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0205 1.0205 1.0146 1.0146 0.0059 0.58%
2025-02-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0151 1.0151 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0105 1.0105 0.0046 0.46%
2025-02-18 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0160 1.0160 -0.0055 -0.54%
2025-02-17 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2025-02-14 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0129 1.0129 0.0024 0.24%
2025-02-13 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0150 1.0150 -0.0021 -0.21%
2025-02-12 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0115 1.0115 0.0035 0.35%
2025-02-11 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0127 1.0127 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0113 1.0113 0.0014 0.14%
2025-02-07 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0062 1.0062 0.0051 0.51%
2025-02-06 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0010 1.0010 0.0052 0.52%
2025-02-05 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0010 1.0010 1.0029 1.0029 -0.0019 -0.19%
2025-01-27 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0032 1.0032 0.9980 0.9980 0.0052 0.52%
2025-01-23 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9993 0.9993 -0.0013 -0.13%
2025-01-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9990 0.9990 0.0029 0.29%
2025-01-10 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9911 0.9911 -0.0061 -0.62%
2025-01-09 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9925 0.9925 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
2025-01-07 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9899 0.9899 0.0022 0.22%
2025-01-06 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9899 0.9899 0.0000 0.00%
2025-01-03 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9954 0.9954 -0.0055 -0.55%
2025-01-02 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9954 0.9954 1.0039 1.0039 -0.0085 -0.85%
2024-12-31 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0039 1.0039 1.0094 1.0094 -0.0055 -0.54%
2024-12-30 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0083 1.0083 0.0011 0.11%
2024-12-27 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2024-12-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0029 1.0029 0.0056 0.56%
2024-12-23 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0062 1.0062 -0.0033 -0.33%
2024-12-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0066 1.0066 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0077 1.0077 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0067 1.0067 0.0010 0.10%
2024-12-17 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0099 1.0099 -0.0032 -0.32%
2024-12-16 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0126 1.0126 -0.0027 -0.27%
2024-12-13 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0203 1.0203 -0.0077 -0.75%
2024-12-12 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0151 1.0151 0.0052 0.51%
2024-12-11 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0151 1.0151 1.0122 1.0122 0.0029 0.29%
2024-12-10 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0079 1.0079 0.0043 0.43%
2024-12-09 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2024-12-06 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0013 1.0013 0.0066 0.66%
2024-12-05 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0017 1.0017 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0050 1.0050 -0.0033 -0.33%
2024-12-03 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0053 1.0053 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0000 1.0000 0.0053 0.53%
2024-11-29 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9941 0.9941 0.0059 0.59%
2024-11-28 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9970 0.9970 -0.0029 -0.29%
2024-11-27 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9894 0.9894 0.0076 0.77%
2024-11-26 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9909 0.9909 -0.0015 -0.15%
2024-11-25 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9900 0.9900 0.0009 0.09%
2024-11-22 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9900 0.9900 1.0034 1.0034 -0.0134 -1.34%
2024-11-21 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0034 1.0034 1.0050 1.0050 -0.0016 -0.16%
2024-11-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0025 1.0025 0.0025 0.25%
2024-11-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0025 1.0025 0.9965 0.9965 0.0060 0.60%
2024-11-18 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9965 0.9965 1.0014 1.0014 -0.0049 -0.49%
2024-11-15 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0071 1.0071 -0.0057 -0.57%
2024-11-14 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0158 1.0158 -0.0087 -0.86%
2024-11-13 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0139 1.0139 0.0019 0.19%
2024-11-12 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0178 1.0178 -0.0039 -0.38%
2024-11-11 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0152 1.0152 0.0026 0.26%
2024-11-08 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0187 1.0187 -0.0035 -0.34%
2024-11-07 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0098 1.0098 0.0089 0.88%
2024-11-06 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0116 1.0116 -0.0018 -0.18%
2024-11-05 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0029 1.0029 0.0087 0.87%
2024-11-04 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0029 1.0029 0.9973 0.9973 0.0056 0.56%
2024-11-01 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9976 0.9976 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9992 0.9992 -0.0016 -0.16%
2024-10-30 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9992 0.9992 1.0017 1.0017 -0.0025 -0.25%
2024-10-29 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0077 1.0077 -0.0060 -0.60%
2024-10-28 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0035 1.0035 0.0042 0.42%
2024-10-25 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0035 1.0035 0.9998 0.9998 0.0037 0.37%
2024-10-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0038 1.0038 -0.0040 -0.40%
2024-10-23 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0039 1.0039 0.9998 0.9998 0.0041 0.41%
2024-10-21 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9998 0.9998 0.9982 0.9982 0.0016 0.16%
2024-10-18 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9846 0.9846 0.0136 1.38%
2024-10-17 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9903 0.9903 -0.0057 -0.58%
2024-10-16 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9910 0.9910 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9910 0.9910 1.0017 1.0017 -0.0107 -1.07%
2024-10-14 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0017 1.0017 0.9916 0.9916 0.0101 1.02%
2024-10-11 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9916 0.9916 1.0030 1.0030 -0.0114 -1.14%
2024-10-10 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0030 1.0030 0.9994 0.9994 0.0036 0.36%
2024-10-09 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9994 0.9994 1.0356 1.0356 -0.0362 -3.50%
2024-10-08 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0081 1.0081 0.0275 2.73%
2024-09-30 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0081 1.0081 0.9676 0.9676 0.0405 4.19%
2024-09-27 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9490 0.9490 0.0186 1.96%
2024-09-26 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9332 0.9332 0.0158 1.69%
2024-09-25 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9289 0.9289 0.0043 0.46%
2024-09-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9134 0.9134 0.0155 1.70%
2024-09-23 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9124 0.9124 0.0010 0.11%
2024-09-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9124 0.9124 0.9134 0.9134 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9103 0.9103 0.0031 0.34%
2024-09-18 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9080 0.9080 0.0023 0.25%
2024-09-13 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9098 0.9098 -0.0018 -0.20%
2024-09-12 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9116 0.9116 -0.0018 -0.20%
2024-09-11 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9103 0.9103 0.0013 0.14%
2024-09-10 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9103 0.9103 0.9098 0.9098 0.0005 0.05%
2024-09-09 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9135 0.9135 -0.0037 -0.41%
2024-09-06 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9135 0.9135 0.9186 0.9186 -0.0051 -0.56%
2024-09-05 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9186 0.9186 0.9167 0.9167 0.0019 0.21%
2024-09-04 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9186 0.9186 -0.0019 -0.21%
2024-09-03 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9186 0.9186 0.9150 0.9150 0.0036 0.39%
2024-09-02 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9215 0.9215 -0.0065 -0.71%
2024-08-30 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9215 0.9215 0.9151 0.9151 0.0064 0.70%
2024-08-29 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9151 0.9151 0.9120 0.9120 0.0031 0.34%
2024-08-28 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9120 0.9120 0.9128 0.9128 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9128 0.9128 0.9158 0.9158 -0.0030 -0.33%
2024-08-26 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9158 0.9158 0.9157 0.9157 0.0001 0.01%
2024-08-23 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9150 0.9150 0.0007 0.08%
2024-08-22 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9176 0.9176 -0.0026 -0.28%
2024-08-21 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9176 0.9176 0.9187 0.9187 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9187 0.9187 0.9246 0.9246 -0.0059 -0.64%
2024-08-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9236 0.9236 0.0010 0.11%
2024-08-16 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9244 0.9244 -0.0008 -0.09%
2024-08-15 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9226 0.9226 0.0018 0.20%
2024-08-14 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9275 0.9275 -0.0049 -0.53%
2024-08-13 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9262 0.9262 0.0013 0.14%
2024-08-12 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9271 0.9271 -0.0009 -0.10%
2024-08-09 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9271 0.9271 0.9291 0.9291 -0.0020 -0.22%
2024-08-08 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9291 0.9291 0.9291 0.9291 0.0000 0.00%
2024-08-07 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9291 0.9291 0.9285 0.9285 0.0006 0.06%
2024-08-06 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9251 0.9251 0.0034 0.37%
2024-08-05 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9251 0.9251 0.9326 0.9326 -0.0075 -0.80%
2024-08-02 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9326 0.9326 0.9380 0.9380 -0.0054 -0.58%
2024-08-01 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9380 0.9380 0.9418 0.9418 -0.0038 -0.40%
2024-07-31 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9418 0.9418 0.9270 0.9270 0.0148 1.60%
2024-07-29 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9299 0.9299 0.9338 0.9338 -0.0039 -0.42%
2024-07-26 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9338 0.9338 0.9273 0.9273 0.0065 0.70%
2024-07-25 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9302 0.9302 -0.0029 -0.31%
2024-07-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9302 0.9302 0.9352 0.9352 -0.0050 -0.53%
2024-07-23 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9476 0.9476 -0.0124 -1.31%
2024-07-22 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9503 0.9503 -0.0027 -0.28%
2024-07-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9503 0.9503 0.9505 0.9505 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9480 0.9480 0.0025 0.26%
2024-07-17 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9517 0.9517 -0.0037 -0.39%
2024-07-16 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9512 0.9512 0.0005 0.05%
2024-07-15 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9532 0.9532 -0.0020 -0.21%
2024-07-12 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9540 0.9540 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.74%
2024-07-10 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9487 0.9487 -0.0017 -0.18%
2024-07-09 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9487 0.9487 0.9427 0.9427 0.0060 0.64%
2024-07-08 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9427 0.9427 0.9493 0.9493 -0.0066 -0.70%
2024-07-05 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9493 0.9493 0.9480 0.9480 0.0013 0.14%
2024-07-04 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9514 0.9514 -0.0034 -0.36%
2024-07-03 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9514 0.9514 0.9546 0.9546 -0.0032 -0.34%
2024-07-02 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9593 0.9593 -0.0047 -0.49%
2024-07-01 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9557 0.9557 0.0036 0.38%
2024-06-30 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9533 0.9533 0.0024 0.25%
2024-06-27 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9533 0.9533 0.9603 0.9603 -0.0070 -0.73%
2024-06-26 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9603 0.9603 0.9557 0.9557 0.0046 0.48%
2024-06-25 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 0.00%
2024-06-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9633 0.9633 -0.0076 -0.79%
2024-06-21 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9645 0.9645 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9689 0.9689 -0.0044 -0.45%
2024-06-19 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9689 0.9689 0.9730 0.9730 -0.0041 -0.42%
2024-06-18 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9713 0.9713 0.0017 0.18%
2024-06-17 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9715 0.9715 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9691 0.9691 0.0024 0.25%
2024-06-13 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9691 0.9691 0.9733 0.9733 -0.0042 -0.43%
2024-06-12 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9712 0.9712 0.0021 0.22%
2024-06-11 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9739 0.9739 -0.0027 -0.28%
2024-06-07 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9751 0.9751 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9766 0.9766 -0.0015 -0.15%
2024-06-05 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9816 0.9816 -0.0050 -0.51%
2024-06-04 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9773 0.9773 0.0043 0.44%
2024-06-03 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9779 0.9779 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9797 0.9797 -0.0018 -0.18%
2024-05-30 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9828 0.9828 -0.0031 -0.32%
2024-05-29 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9831 0.9831 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9889 0.9889 -0.0058 -0.59%
2024-05-27 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9834 0.9834 0.0055 0.56%
2024-05-24 020745 中歐預(yù)見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9871 0.9871 -0.0037 -0.37%