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中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(020745)

今天最新凈值 1.0096 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0116 -0.0008 -0.0796%
  • 累計凈值：1.0096
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5654億
  • 最近資產：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經理：鄧達
近一月中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(020745)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0096 1.0096 0.0028 0.28%
2025-05-19 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0116 1.0116 -0.0018 -0.18%
2025-05-15 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0165 1.0165 -0.0049 -0.48%
2025-05-14 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0129 1.0129 0.0036 0.36%
2025-05-13 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0133 1.0133 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0085 1.0085 0.0048 0.48%
2025-05-09 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0094 1.0094 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0073 1.0073 0.0021 0.21%
2025-05-07 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-05-06 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0008 1.0008 0.0065 0.65%
2025-04-30 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2025-04-29 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9993 0.9993 0.0010 0.10%
2025-04-28 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2025-04-24 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0022 1.0022 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 020745 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15%