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安信寶利債券(LOF)C(安信寶利債券C)基金凈值查詢(020738)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0518 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1258
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：15.8914億
最近資產(chǎn)：16.50億
基金公司：
基金經(jīng)理：宛晴張睿

近一周安信寶利債券(LOF)C|安信寶利債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,安信寶利債券(LOF)C(020738)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	020738	安信寶利債券(LOF)C	1.0519	1.1259	1.0518	1.1258	0.0001	0.01%
2025-05-21	020738	安信寶利債券(LOF)C	1.0518	1.1258	1.0518	1.1258	0.0000	0.00%
2025-05-20	020738	安信寶利債券(LOF)C	1.0518	1.1258	1.0517	1.1257	0.0001	0.01%
2025-05-19	020738	安信寶利債券(LOF)C	1.0517	1.1257	1.0515	1.1255	0.0002	0.02%
2025-05-16	020738	安信寶利債券(LOF)C	1.0515	1.1255	1.0516	1.1256	-0.0001	-0.01%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0535	0.04%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
中信建投穩(wěn)祥C	1.0448	0.04%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券	1.0725	0.04%