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安信寶利債券(LOF)C(安信寶利債券C)基金凈值查詢(020738)

今天最新凈值 1.0519 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1259
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8914億
  • 最近資產(chǎn)：16.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宛晴 張睿
近一月安信寶利債券(LOF)C|安信寶利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信寶利債券(LOF)C(020738)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0520 1.1260 1.0519 1.1259 0.0001 0.01%
2025-05-22 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0519 1.1259 1.0518 1.1258 0.0001 0.01%
2025-05-21 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0518 1.1258 1.0518 1.1258 0.0000 0.00%
2025-05-20 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0518 1.1258 1.0517 1.1257 0.0001 0.01%
2025-05-19 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0517 1.1257 1.0515 1.1255 0.0002 0.02%
2025-05-16 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0515 1.1255 1.0516 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0516 1.1256 1.0516 1.1256 0.0000 0.00%
2025-05-14 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0516 1.1256 1.0515 1.1255 0.0001 0.01%
2025-05-13 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0515 1.1255 1.0514 1.1254 0.0001 0.01%
2025-05-12 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0514 1.1254 1.0513 1.1253 0.0001 0.01%
2025-05-09 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0513 1.1253 1.0511 1.1251 0.0002 0.02%
2025-05-08 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0511 1.1251 1.0508 1.1248 0.0003 0.03%
2025-05-07 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0508 1.1248 1.0507 1.1247 0.0001 0.01%
2025-05-06 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0507 1.1247 1.0505 1.1245 0.0002 0.02%
2025-04-30 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0505 1.1245 1.0504 1.1244 0.0001 0.01%
2025-04-29 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0504 1.1244 1.0503 1.1243 0.0001 0.01%
2025-04-28 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0503 1.1243 1.0502 1.1242 0.0001 0.01%
2025-04-25 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0502 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-24 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0502 1.1242 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%