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國(guó)新國(guó)證匯銘債券C基金凈值查詢(020737)

今天最新凈值 1.0256 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0256
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0199億
  • 最近資產(chǎn)：40.28億
  • 基金公司：國(guó)新國(guó)證基金
  • 基金經(jīng)理：張蕊 王銘揚(yáng)
近一季國(guó)新國(guó)證匯銘債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)新國(guó)證匯銘債券C(020737)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-05-22 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-05-21 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-05-20 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-05-19 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2025-05-16 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0253 1.0253 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0259 1.0259 1.0264 1.0264 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0264 1.0264 1.0255 1.0255 0.0009 0.09%
2025-05-12 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0255 1.0255 1.0272 1.0272 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-05-08 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0271 1.0271 1.0258 1.0258 0.0013 0.13%
2025-05-07 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2025-04-29 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0254 1.0254 1.0243 1.0243 0.0011 0.11%
2025-04-28 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2025-04-25 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-04-24 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2025-04-21 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0240 1.0240 1.0246 1.0246 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0247 1.0247 1.0252 1.0252 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-04-15 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-04-10 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05%
2025-04-09 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0244 1.0244 1.0240 1.0240 0.0004 0.04%
2025-04-08 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0240 1.0240 1.0259 1.0259 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0259 1.0259 1.0236 1.0236 0.0023 0.22%
2025-04-03 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0236 1.0236 1.0212 1.0212 0.0024 0.24%
2025-04-02 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0212 1.0212 1.0204 1.0204 0.0008 0.08%
2025-04-01 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-03-28 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-27 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2025-03-26 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006 0.06%
2025-03-25 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2025-03-24 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-03-21 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2025-03-19 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-03-18 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2025-03-17 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0179 1.0179 1.0194 1.0194 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0194 1.0194 1.0186 1.0186 0.0008 0.08%
2025-03-13 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-03-12 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0185 1.0185 1.0169 1.0169 0.0016 0.16%
2025-03-11 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0169 1.0169 1.0186 1.0186 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0188 1.0188 1.0204 1.0204 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0204 1.0204 1.0217 1.0217 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2025-03-04 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0215 1.0215 1.0203 1.0203 0.0012 0.12%
2025-02-28 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0203 1.0203 1.0195 1.0195 0.0008 0.08%
2025-02-27 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0195 1.0195 1.0206 1.0206 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-02-25 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-02-24 020737 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 1.0197 1.0197 1.0212 1.0212 -0.0015 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%