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國新國證匯銘債券C - 基金主頁(代碼:020737)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0256 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0256
成立日期：2024-06-19
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：40.0199億
最近資產(chǎn)：40.28億
基金公司：國新國證基金
基金經(jīng)理：張蕊王銘揚

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.04%	-0.20%	-0.01%	-0.01%	-	-	-	2.51%
同類排名	1008/1276	1217/1353	1267/1344	764/1293				-

國新國證匯銘債券C(020737)基金檔案

基金代碼	020737	基金簡稱	國新國證匯銘債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2024-05-27~2024-06-18	成立日期	2024-06-19	基金類型	債券型-混合二級
基金經(jīng)理	張蕊王銘揚	基金托管人		基金公司	國新國證基金
最近資產(chǎn)	40.28億	最近份額	40.0199億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

國新國證基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國新國證鑫泰三個月定開債券	1.0589	0.02%
國新國證匯銘債券A	1.0253	0.02%
國新國證匯銘債券C	1.0257	0.01%
國新國證鑫頤中短債C	1.0371	0.00%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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