國新國證匯銘債券C基金凈值查詢(020737)
今天最新凈值
1.0256
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0256
- 成立日期：2024-06-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：40.0199億
- 最近資產(chǎn)：40.28億
- 基金公司：國新國證基金
- 基金經(jīng)理：張蕊 王銘揚(yáng)
近一月,國新國證匯銘債券C(020737)基金累計收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0000 |
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| 2025-05-19 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0251 |
1.0251 |
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| 2025-05-16 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0253 |
1.0253 |
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1.0259 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
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1.0259 |
1.0264 |
1.0264 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0255 |
1.0255 |
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0.09% |
| 2025-05-12 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0272 |
1.0272 |
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-0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
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| 2025-05-08 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0271 |
1.0271 |
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1.0258 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0259 |
1.0259 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0238 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
020737 |
國新國證匯銘債券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
