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國投瑞銀啟源利率債債券基金凈值查詢(020731)

今天最新凈值 1.0217 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0397
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.8770億
  • 最近資產(chǎn)：58.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽
今年以來國投瑞銀啟源利率債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀啟源利率債債券(020731)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0219 1.0399 1.0217 1.0397 0.0002 0.02%
2025-05-22 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0217 1.0397 1.0217 1.0397 0.0000 0.00%
2025-05-21 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0217 1.0397 1.0219 1.0399 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0219 1.0399 1.0222 1.0402 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0222 1.0402 1.0214 1.0394 0.0008 0.08%
2025-05-16 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0214 1.0394 1.0213 1.0393 0.0001 0.01%
2025-05-15 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0213 1.0393 1.0221 1.0401 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0221 1.0401 1.0223 1.0403 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0223 1.0403 1.0211 1.0391 0.0012 0.12%
2025-05-12 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0211 1.0391 1.0237 1.0417 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0237 1.0417 1.0238 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0238 1.0418 1.0227 1.0407 0.0011 0.11%
2025-05-07 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0227 1.0407 1.0229 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0229 1.0409 1.0231 1.0411 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0231 1.0411 1.0226 1.0406 0.0005 0.05%
2025-04-29 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0226 1.0406 1.0214 1.0394 0.0012 0.12%
2025-04-28 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0214 1.0394 1.0208 1.0388 0.0006 0.06%
2025-04-25 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0208 1.0388 1.0206 1.0386 0.0002 0.02%
2025-04-24 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0206 1.0386 1.0206 1.0386 0.0000 0.00%
2025-04-23 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0206 1.0386 1.0212 1.0392 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0212 1.0392 1.0206 1.0386 0.0006 0.06%
2025-04-21 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0206 1.0386 1.0212 1.0392 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0212 1.0392 1.0211 1.0391 0.0001 0.01%
2025-04-17 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0211 1.0391 1.0217 1.0397 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0217 1.0397 1.0214 1.0394 0.0003 0.03%
2025-04-15 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0214 1.0394 1.0216 1.0396 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0216 1.0396 1.0216 1.0396 0.0000 0.00%
2025-04-11 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0216 1.0396 1.0215 1.0395 0.0001 0.01%
2025-04-10 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0215 1.0395 1.0210 1.0390 0.0005 0.05%
2025-04-09 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0210 1.0390 1.0206 1.0386 0.0004 0.04%
2025-04-08 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0206 1.0386 1.0233 1.0413 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0233 1.0413 1.0195 1.0375 0.0038 0.37%
2025-04-03 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0195 1.0375 1.0158 1.0338 0.0037 0.36%
2025-04-02 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0158 1.0338 1.0143 1.0323 0.0015 0.15%
2025-04-01 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0143 1.0323 1.0143 1.0323 0.0000 0.00%
2025-03-31 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0143 1.0323 1.0137 1.0317 0.0006 0.06%
2025-03-28 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0137 1.0317 1.0141 1.0321 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0141 1.0321 1.0144 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0144 1.0324 1.0133 1.0313 0.0011 0.11%
2025-03-25 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0133 1.0313 1.0128 1.0308 0.0005 0.05%
2025-03-24 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0128 1.0308 1.0222 1.0302 0.0006 0.06%
2025-03-21 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0222 1.0302 1.0228 1.0308 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0228 1.0308 1.0208 1.0288 0.0020 0.20%
2025-03-19 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0208 1.0288 1.0201 1.0281 0.0007 0.07%
2025-03-18 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0201 1.0281 1.0198 1.0278 0.0003 0.03%
2025-03-17 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0198 1.0278 1.0226 1.0306 -0.0028 -0.27%
2025-03-14 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0226 1.0306 1.0216 1.0296 0.0010 0.10%
2025-03-13 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0216 1.0296 1.0221 1.0301 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0221 1.0301 1.0201 1.0281 0.0020 0.20%
2025-03-11 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0201 1.0281 1.0232 1.0312 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0232 1.0312 1.0240 1.0320 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0240 1.0320 1.0270 1.0350 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0270 1.0350 1.0290 1.0370 -0.0020 -0.19%
2025-03-05 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0290 1.0370 1.0285 1.0365 0.0005 0.05%
2025-03-04 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0285 1.0365 1.0289 1.0369 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0289 1.0369 1.0269 1.0349 0.0020 0.19%
2025-02-28 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0269 1.0349 1.0251 1.0331 0.0018 0.18%
2025-02-27 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0251 1.0331 1.0269 1.0349 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0269 1.0349 1.0267 1.0347 0.0002 0.02%
2025-02-25 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0267 1.0347 1.0254 1.0334 0.0013 0.13%
2025-02-24 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0254 1.0334 1.0282 1.0362 -0.0028 -0.27%
2025-02-21 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0282 1.0362 1.0303 1.0383 -0.0021 -0.20%
2025-02-20 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0303 1.0383 1.0323 1.0403 -0.0020 -0.19%
2025-02-19 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0323 1.0403 1.0311 1.0391 0.0012 0.12%
2025-02-18 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0311 1.0391 1.0321 1.0401 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0321 1.0401 1.0340 1.0420 -0.0019 -0.18%
2025-02-14 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0340 1.0420 1.0354 1.0434 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0354 1.0434 1.0357 1.0437 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0357 1.0437 1.0360 1.0440 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0360 1.0440 1.0355 1.0435 0.0005 0.05%
2025-02-10 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0355 1.0435 1.0373 1.0453 -0.0018 -0.17%
2025-02-07 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0373 1.0453 1.0376 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0376 1.0456 1.0362 1.0442 0.0014 0.14%
2025-02-05 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0362 1.0442 1.0349 1.0429 0.0013 0.13%
2025-01-27 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0349 1.0429 1.0328 1.0408 0.0021 0.20%
2025-01-22 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0334 1.0414 1.0338 1.0418 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0339 1.0419 1.0318 1.0398 0.0021 0.20%
2025-01-13 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0318 1.0398 1.0334 1.0414 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0334 1.0414 1.0329 1.0409 0.0005 0.05%
2025-01-09 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0329 1.0409 1.0345 1.0425 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0345 1.0425 1.0350 1.0430 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0350 1.0430 1.0366 1.0446 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0366 1.0446 1.0363 1.0443 0.0003 0.03%
2025-01-03 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0363 1.0443 1.0361 1.0441 0.0002 0.02%
2025-01-02 020731 國投瑞銀啟源利率債債券 1.0361 1.0441 1.0338 1.0418 0.0023 0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%