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國投瑞銀啟源利率債債券基金凈值查詢(020731)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0217 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0397
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：57.8770億
最近資產(chǎn)：58.34億
基金公司：
基金經(jīng)理：敬夏璽

近一周國投瑞銀啟源利率債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國投瑞銀啟源利率債債券(020731)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	020731	國投瑞銀啟源利率債債券	1.0217	1.0397	1.0217	1.0397	0.0000	0.00%
2025-05-21	020731	國投瑞銀啟源利率債債券	1.0217	1.0397	1.0219	1.0399	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	020731	國投瑞銀啟源利率債債券	1.0219	1.0399	1.0222	1.0402	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	020731	國投瑞銀啟源利率債債券	1.0222	1.0402	1.0214	1.0394	0.0008	0.08%
2025-05-16	020731	國投瑞銀啟源利率債債券	1.0214	1.0394	1.0213	1.0393	0.0001	0.01%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶隆債券A	1.0861	0.01%
華寶寶隆債券C	1.0846	0.01%
華寶寶盛債券C	1.0695	0.01%
華寶寶通30天持有期短債A	1.0742	0.00%
華寶寶通30天持有期短債C	1.0690	0.00%
匯添富短債債券D	1.1509	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
匯添富鑫榮純債A	1.0586	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶盛債券A	1.0695	0.01%

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