國投瑞銀啟源利率債債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(020731)

今天最新凈值 1.0217 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0397
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：57.8770億
最近資產(chǎn)：58.34億
基金公司：
基金經(jīng)理：敬夏璽

國投瑞銀啟源利率債債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.02%	0.00%
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	-0.02%	0.00%
2025-05-20	-0.03%	0.00%
2025-05-19	0.08%	0.00%
2025-05-16	0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.08%	0.00%
2025-05-14	-0.02%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國投瑞銀啟源利率債債券基金020731實(shí)時(shí)估值圖

國投瑞銀啟源利率債債券基金動(dòng)態(tài)

國投瑞銀啟源利率債債券近6500億，增量資金！

近期，公募基金新發(fā)市場回暖之勢愈加明顯。數(shù)據(jù)顯示，按照基金成立日統(tǒng)計(jì)，截至6月22日，今年以來全市場新發(fā)基金首募規(guī)模合計(jì)近6500億元，發(fā)行規(guī)模較去年同期增長逾25%。談到債券市場，平安基金固收投資中心投資總監(jiān)助理高勇標(biāo)認(rèn)為，利率債方面，當(dāng)下央行對(duì)流動(dòng)性整體調(diào)控態(tài)度偏中性，利率整體風(fēng)險(xiǎn)可控。
標(biāo)簽：紅利規(guī)模市場債券投資利率產(chǎn)品關(guān)聯(lián)基金：國投瑞銀啟源利率債債券鑫元啟豐債券

標(biāo)簽云

旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4874	1.8585%
信澳新能源精選混合C	1.5974	1.4327%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5152	1.3920%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A	1.3393	1.3764%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C	1.3350	1.3764%
融通鑫新成長混合A	1.2233	1.3277%
融通鑫新成長混合C	1.2006	1.3277%
平安鑫利混合C	1.2897	1.2345%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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國投瑞銀啟源利率債債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(020731)