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興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C基金凈值查詢(020728)

今天最新凈值 1.0445 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0445
  • 成立日期：2024-04-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6399億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含 唐丁祥
近一季興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C(020728)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-05-22 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-05-21 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-05-20 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-05-19 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-05-16 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-05-14 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-05-13 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
2025-05-12 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2025-05-08 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2025-05-07 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2025-05-06 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-04-30 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-04-29 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0427 1.0427 1.0424 1.0424 0.0003 0.03%
2025-04-28 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-04-25 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-04-24 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2025-04-23 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0423 1.0423 1.0425 1.0425 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-04-21 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-04-18 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-04-17 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-04-15 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-04-14 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-04-11 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-04-10 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-04-09 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-04-08 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0419 1.0419 1.0422 1.0422 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0422 1.0422 1.0413 1.0413 0.0009 0.09%
2025-04-03 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0413 1.0413 1.0405 1.0405 0.0008 0.08%
2025-04-02 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-04-01 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-03-31 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2025-03-28 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-03-27 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-03-26 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-03-25 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2025-03-24 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2025-03-21 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-03-20 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04%
2025-03-19 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-03-18 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-03-17 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-03-13 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2025-03-12 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2025-03-11 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0382 1.0382 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2025-03-07 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0385 1.0385 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-03-04 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-03-03 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2025-02-28 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-02-27 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2025-02-25 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2025-02-24 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0383 1.0383 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%