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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C基金凈值查詢(020703)

今天最新凈值 1.0400 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0400
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3373億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：王宏
近一年蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C(020703)基金累計收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-05-22 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-05-21 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-05-20 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-05-19 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-05-16 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2025-05-12 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0395 1.0395 0.0003 0.03%
2025-05-08 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0395 1.0395 1.0388 1.0388 0.0007 0.07%
2025-05-07 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-05-06 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-04-30 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2025-04-29 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
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2025-04-25 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-24 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-23 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-04-21 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-04-17 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2025-04-15 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-04-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-04-11 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-04-10 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-04-09 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2025-04-08 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0359 1.0359 0.0012 0.12%
2025-04-07 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0359 1.0359 1.0348 1.0348 0.0011 0.11%
2025-04-03 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0348 1.0348 1.0337 1.0337 0.0011 0.11%
2025-04-02 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04%
2025-04-01 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-03-31 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-03-28 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-03-27 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
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2025-03-25 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-03-24 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2025-03-21 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-03-20 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2025-03-19 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
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2025-03-17 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
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2025-03-11 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-03-07 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0315 1.0315 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-03-04 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-03-03 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2025-02-28 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-02-27 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-02-25 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-02-24 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0316 1.0316 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-02-18 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-02-11 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-02-06 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2025-02-05 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2025-01-27 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-01-22 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-01-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-01-13 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-01-09 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0314 1.0314 1.0316 1.0316 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0321 1.0321 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2025-01-03 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0290 1.0290 0.0029 0.28%
2025-01-02 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0259 1.0259 0.0031 0.30%
2024-12-31 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2024-12-26 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2024-12-25 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0254 1.0254 1.0256 1.0256 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2024-12-23 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2024-12-20 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0249 1.0249 0.0004 0.04%
2024-12-19 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-12-18 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2024-12-17 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0248 1.0248 1.0251 1.0251 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0231 1.0231 0.0020 0.20%
2024-12-13 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06%
2024-12-12 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.03%
2024-12-11 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07%
2024-12-10 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0215 1.0215 1.0179 1.0179 0.0036 0.35%
2024-12-09 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2024-12-06 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-12-04 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2024-12-03 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-12-02 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0155 1.0155 0.0015 0.15%
2024-11-29 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0155 1.0155 1.0148 1.0148 0.0007 0.07%
2024-11-28 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0148 1.0148 1.0137 1.0137 0.0011 0.11%
2024-11-27 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-11-25 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0138 1.0138 1.0130 1.0130 0.0008 0.08%
2024-11-22 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2024-11-21 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-11-20 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-11-19 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2024-11-18 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2024-11-15 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2024-11-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2024-11-12 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2024-11-11 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-11-08 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
2024-11-07 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2024-11-06 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2024-11-05 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-11-04 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-11-01 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2024-10-31 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2024-10-30 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2024-10-29 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-10-28 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-10-25 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-10-24 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-10-23 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0103 1.0103 1.0107 1.0107 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-10-17 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2024-10-16 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-10-15 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2024-10-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0107 1.0107 1.0099 1.0099 0.0008 0.08%
2024-10-11 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0092 1.0092 0.0007 0.07%
2024-10-10 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0092 1.0092 1.0085 1.0085 0.0007 0.07%
2024-10-09 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0090 1.0090 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0090 1.0090 1.0095 1.0095 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0102 1.0102 1.0119 1.0119 -0.0017 -0.17%
2024-09-26 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0119 1.0119 1.0123 1.0123 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2024-09-24 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-09-20 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2024-09-19 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0100 1.0100 0.0014 0.14%
2024-09-13 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0100 1.0100 1.0093 1.0093 0.0007 0.07%
2024-09-12 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0088 1.0088 0.0005 0.05%
2024-09-11 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2024-09-10 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2024-09-09 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0080 1.0080 1.0073 1.0073 0.0007 0.07%
2024-09-06 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2024-09-05 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04%
2024-09-04 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2024-09-03 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-09-02 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2024-08-30 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2024-08-29 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-08-28 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2024-08-27 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0053 1.0053 1.0057 1.0057 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2024-08-23 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-08-21 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-08-19 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2024-08-16 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2024-08-15 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0061 1.0061 1.0055 1.0055 0.0006 0.06%
2024-08-13 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2024-08-12 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0051 1.0051 1.0061 1.0061 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-08-06 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-08-02 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2024-07-31 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2024-07-30 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2024-07-29 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2024-07-26 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-07-25 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-07-24 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-07-23 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2024-07-22 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-07-19 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-07-18 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-07-16 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-07-15 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-07-12 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-07-11 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-07-10 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-07-09 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-07-08 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0035 1.0035 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-07-04 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2024-07-02 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2024-07-01 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-06-27 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-06-26 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0030 1.0030 1.0018 1.0018 0.0012 0.12%
2024-06-21 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2024-06-14 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2024-06-07 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-05-31 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-05-24 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%