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南華瑞享純債A基金凈值查詢(020701)

今天最新凈值 1.0199 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0400
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8660億
  • 最近資產(chǎn)：30.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜杰特 沈致遠(yuǎn) 田逸樂
今年以來南華瑞享純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南華瑞享純債A(020701)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020701 南華瑞享純債A 1.0200 1.0401 1.0199 1.0400 0.0001 0.01%
2025-05-22 020701 南華瑞享純債A 1.0199 1.0400 1.0197 1.0398 0.0002 0.02%
2025-05-21 020701 南華瑞享純債A 1.0197 1.0398 1.0197 1.0398 0.0000 0.00%
2025-05-20 020701 南華瑞享純債A 1.0197 1.0398 1.0193 1.0394 0.0004 0.04%
2025-05-19 020701 南華瑞享純債A 1.0193 1.0394 1.0188 1.0389 0.0005 0.05%
2025-05-16 020701 南華瑞享純債A 1.0188 1.0389 1.0192 1.0393 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020701 南華瑞享純債A 1.0192 1.0393 1.0192 1.0393 0.0000 0.00%
2025-05-14 020701 南華瑞享純債A 1.0192 1.0393 1.0194 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020701 南華瑞享純債A 1.0194 1.0395 1.0189 1.0390 0.0005 0.05%
2025-05-12 020701 南華瑞享純債A 1.0189 1.0390 1.0197 1.0398 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020701 南華瑞享純債A 1.0197 1.0398 1.0192 1.0393 0.0005 0.05%
2025-05-08 020701 南華瑞享純債A 1.0192 1.0393 1.0184 1.0385 0.0008 0.08%
2025-05-07 020701 南華瑞享純債A 1.0184 1.0385 1.0184 1.0385 0.0000 0.00%
2025-05-06 020701 南華瑞享純債A 1.0184 1.0385 1.0182 1.0383 0.0002 0.02%
2025-04-30 020701 南華瑞享純債A 1.0182 1.0383 1.0178 1.0379 0.0004 0.04%
2025-04-29 020701 南華瑞享純債A 1.0178 1.0379 1.0170 1.0371 0.0008 0.08%
2025-04-28 020701 南華瑞享純債A 1.0170 1.0371 1.0167 1.0368 0.0003 0.03%
2025-04-25 020701 南華瑞享純債A 1.0167 1.0368 1.0166 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-24 020701 南華瑞享純債A 1.0166 1.0367 1.0167 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020701 南華瑞享純債A 1.0167 1.0368 1.0171 1.0372 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020701 南華瑞享純債A 1.0171 1.0372 1.0169 1.0370 0.0002 0.02%
2025-04-21 020701 南華瑞享純債A 1.0169 1.0370 1.0172 1.0373 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020701 南華瑞享純債A 1.0172 1.0373 1.0172 1.0373 0.0000 0.00%
2025-04-17 020701 南華瑞享純債A 1.0172 1.0373 1.0173 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020701 南華瑞享純債A 1.0173 1.0374 1.0171 1.0372 0.0002 0.02%
2025-04-15 020701 南華瑞享純債A 1.0171 1.0372 1.0171 1.0372 0.0000 0.00%
2025-04-14 020701 南華瑞享純債A 1.0171 1.0372 1.0170 1.0371 0.0001 0.01%
2025-04-11 020701 南華瑞享純債A 1.0170 1.0371 1.0169 1.0370 0.0001 0.01%
2025-04-10 020701 南華瑞享純債A 1.0169 1.0370 1.0168 1.0369 0.0001 0.01%
2025-04-09 020701 南華瑞享純債A 1.0168 1.0369 1.0170 1.0371 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 020701 南華瑞享純債A 1.0170 1.0371 1.0182 1.0383 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 020701 南華瑞享純債A 1.0182 1.0383 1.0161 1.0362 0.0021 0.21%
2025-04-03 020701 南華瑞享純債A 1.0161 1.0362 1.0136 1.0337 0.0025 0.25%
2025-04-02 020701 南華瑞享純債A 1.0136 1.0337 1.0125 1.0326 0.0011 0.11%
2025-04-01 020701 南華瑞享純債A 1.0125 1.0326 1.0122 1.0323 0.0003 0.03%
2025-03-31 020701 南華瑞享純債A 1.0122 1.0323 1.0118 1.0319 0.0004 0.04%
2025-03-28 020701 南華瑞享純債A 1.0118 1.0319 1.0116 1.0317 0.0002 0.02%
2025-03-27 020701 南華瑞享純債A 1.0116 1.0317 1.0115 1.0316 0.0001 0.01%
2025-03-26 020701 南華瑞享純債A 1.0115 1.0316 1.0108 1.0309 0.0007 0.07%
2025-03-25 020701 南華瑞享純債A 1.0108 1.0309 1.0103 1.0304 0.0005 0.05%
2025-03-24 020701 南華瑞享純債A 1.0103 1.0304 1.0099 1.0300 0.0004 0.04%
2025-03-21 020701 南華瑞享純債A 1.0099 1.0300 1.0099 1.0300 0.0000 0.00%
2025-03-20 020701 南華瑞享純債A 1.0099 1.0300 1.0082 1.0283 0.0017 0.17%
2025-03-19 020701 南華瑞享純債A 1.0082 1.0283 1.0075 1.0276 0.0007 0.07%
2025-03-18 020701 南華瑞享純債A 1.0075 1.0276 1.0070 1.0271 0.0005 0.05%
2025-03-17 020701 南華瑞享純債A 1.0070 1.0271 1.0088 1.0289 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 020701 南華瑞享純債A 1.0088 1.0289 1.0082 1.0283 0.0006 0.06%
2025-03-13 020701 南華瑞享純債A 1.0082 1.0283 1.0076 1.0277 0.0006 0.06%
2025-03-12 020701 南華瑞享純債A 1.0076 1.0277 1.0061 1.0262 0.0015 0.15%
2025-03-11 020701 南華瑞享純債A 1.0061 1.0262 1.0085 1.0286 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 020701 南華瑞享純債A 1.0085 1.0286 1.0092 1.0293 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020701 南華瑞享純債A 1.0092 1.0293 1.0117 1.0318 -0.0025 -0.25%
2025-03-06 020701 南華瑞享純債A 1.0117 1.0318 1.0129 1.0330 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020701 南華瑞享純債A 1.0129 1.0330 1.0128 1.0329 0.0001 0.01%
2025-03-04 020701 南華瑞享純債A 1.0128 1.0329 1.0127 1.0328 0.0001 0.01%
2025-03-03 020701 南華瑞享純債A 1.0127 1.0328 1.0114 1.0315 0.0013 0.13%
2025-02-28 020701 南華瑞享純債A 1.0114 1.0315 1.0109 1.0310 0.0005 0.05%
2025-02-27 020701 南華瑞享純債A 1.0109 1.0310 1.0122 1.0323 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 020701 南華瑞享純債A 1.0122 1.0323 1.0122 1.0323 0.0000 0.00%
2025-02-25 020701 南華瑞享純債A 1.0122 1.0323 1.0122 1.0323 0.0000 0.00%
2025-02-24 020701 南華瑞享純債A 1.0122 1.0323 1.0146 1.0347 -0.0024 -0.24%
2025-02-21 020701 南華瑞享純債A 1.0146 1.0347 1.0162 1.0363 -0.0016 -0.16%
2025-02-20 020701 南華瑞享純債A 1.0162 1.0363 1.0177 1.0378 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 020701 南華瑞享純債A 1.0177 1.0378 1.0173 1.0374 0.0004 0.04%
2025-02-18 020701 南華瑞享純債A 1.0173 1.0374 1.0183 1.0384 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020701 南華瑞享純債A 1.0183 1.0384 1.0192 1.0393 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 020701 南華瑞享純債A 1.0192 1.0393 1.0202 1.0403 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 020701 南華瑞享純債A 1.0202 1.0403 1.0406 1.0406 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020701 南華瑞享純債A 1.0406 1.0406 1.0408 1.0408 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020701 南華瑞享純債A 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2025-02-10 020701 南華瑞享純債A 1.0408 1.0408 1.0419 1.0419 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 020701 南華瑞享純債A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-02-06 020701 南華瑞享純債A 1.0419 1.0419 1.0406 1.0406 0.0013 0.12%
2025-02-05 020701 南華瑞享純債A 1.0406 1.0406 1.0400 1.0400 0.0006 0.06%
2025-01-27 020701 南華瑞享純債A 1.0400 1.0400 1.0381 1.0381 0.0019 0.18%
2025-01-22 020701 南華瑞享純債A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-01-14 020701 南華瑞享純債A 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2025-01-13 020701 南華瑞享純債A 1.0389 1.0389 1.0400 1.0400 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 020701 南華瑞享純債A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-01-09 020701 南華瑞享純債A 1.0400 1.0400 1.0411 1.0411 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 020701 南華瑞享純債A 1.0411 1.0411 1.0414 1.0414 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020701 南華瑞享純債A 1.0414 1.0414 1.0422 1.0422 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 020701 南華瑞享純債A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-01-03 020701 南華瑞享純債A 1.0421 1.0421 1.0414 1.0414 0.0007 0.07%
2025-01-02 020701 南華瑞享純債A 1.0414 1.0414 1.0395 1.0395 0.0019 0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%