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南華瑞享純債A基金凈值查詢(020701)

今天最新凈值 1.0199 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0400
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8660億
  • 最近資產(chǎn)：30.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜杰特 沈致遠 田逸樂
近一月南華瑞享純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南華瑞享純債A(020701)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020701 南華瑞享純債A 1.0200 1.0401 1.0199 1.0400 0.0001 0.01%
2025-05-22 020701 南華瑞享純債A 1.0199 1.0400 1.0197 1.0398 0.0002 0.02%
2025-05-21 020701 南華瑞享純債A 1.0197 1.0398 1.0197 1.0398 0.0000 0.00%
2025-05-20 020701 南華瑞享純債A 1.0197 1.0398 1.0193 1.0394 0.0004 0.04%
2025-05-19 020701 南華瑞享純債A 1.0193 1.0394 1.0188 1.0389 0.0005 0.05%
2025-05-16 020701 南華瑞享純債A 1.0188 1.0389 1.0192 1.0393 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020701 南華瑞享純債A 1.0192 1.0393 1.0192 1.0393 0.0000 0.00%
2025-05-14 020701 南華瑞享純債A 1.0192 1.0393 1.0194 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020701 南華瑞享純債A 1.0194 1.0395 1.0189 1.0390 0.0005 0.05%
2025-05-12 020701 南華瑞享純債A 1.0189 1.0390 1.0197 1.0398 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020701 南華瑞享純債A 1.0197 1.0398 1.0192 1.0393 0.0005 0.05%
2025-05-08 020701 南華瑞享純債A 1.0192 1.0393 1.0184 1.0385 0.0008 0.08%
2025-05-07 020701 南華瑞享純債A 1.0184 1.0385 1.0184 1.0385 0.0000 0.00%
2025-05-06 020701 南華瑞享純債A 1.0184 1.0385 1.0182 1.0383 0.0002 0.02%
2025-04-30 020701 南華瑞享純債A 1.0182 1.0383 1.0178 1.0379 0.0004 0.04%
2025-04-29 020701 南華瑞享純債A 1.0178 1.0379 1.0170 1.0371 0.0008 0.08%
2025-04-28 020701 南華瑞享純債A 1.0170 1.0371 1.0167 1.0368 0.0003 0.03%
2025-04-25 020701 南華瑞享純債A 1.0167 1.0368 1.0166 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-24 020701 南華瑞享純債A 1.0166 1.0367 1.0167 1.0368 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%