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南華瑞享純債A - 基金主頁(代碼:020701)

今天最新凈值 1.0199 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0400
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8660億
  • 最近資產(chǎn)：30.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜杰特 沈致遠 田逸樂
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.06% -0.09% 0.15% -0.04% 3.47% - - 3.89%
同類排名 2880/3286 2026/3399 1738/3377 2900/3314 1098/2961 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0201元
南華瑞享純債A(020701)基金檔案
基金代碼 020701 基金簡稱 南華瑞享純債A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 姜杰特 沈致遠 田逸樂 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 30.32億 最近份額 29.8660億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%