招商中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(020675)
今天最新凈值
1.0331
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0331
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：41.0478億
- 最近資產(chǎn)：41.84億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王闖
近一季,招商中債0-3年政策性金融債C(020675)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020675 |
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1.0331 |
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1.0307 |
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1.0289 |
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1.0288 |
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招商中債0-3年政策性金融債C |
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1.0287 |
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1.0286 |
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1.0286 |
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| 2025-03-24 |
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招商中債0-3年政策性金融債C |
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1.0285 |
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| 2025-03-21 |
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招商中債0-3年政策性金融債C |
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1.0285 |
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020675 |
招商中債0-3年政策性金融債C |
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1.0285 |
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招商中債0-3年政策性金融債C |
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招商中債0-3年政策性金融債C |
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1.0278 |
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招商中債0-3年政策性金融債C |
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招商中債0-3年政策性金融債C |
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| 2025-03-11 |
020675 |
招商中債0-3年政策性金融債C |
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1.0268 |
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-0.16% |
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020675 |
招商中債0-3年政策性金融債C |
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1.0284 |
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| 2025-03-07 |
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招商中債0-3年政策性金融債C |
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1.0288 |
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1.0310 |
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020675 |
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1.0310 |
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1.0309 |
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招商中債0-3年政策性金融債C |
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1.0309 |
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1.0310 |
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| 2025-02-28 |
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招商中債0-3年政策性金融債C |
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| 2025-02-26 |
020675 |
招商中債0-3年政策性金融債C |
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1.0301 |
1.0301 |
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| 2025-02-25 |
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1.0298 |
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| 2025-02-24 |
020675 |
招商中債0-3年政策性金融債C |
1.0298 |
1.0298 |
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1.0308 |
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-0.10% |
